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OUTUBRO
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Balancete Sintético
Quadro de Participantes
Fluxo de Recursos Gestão Previdencial
Composição dos Investimentos e Enquadramentos
Rentabilidade dos Investimentos
Evolução Patrimonial
|
|
Balancete Sintético
|
ATIVO
|
R$
|
PASSIVO
|
R$
|
| DISPONÍVEL |
125.530,69
|
EXIGÍVEL OPERACIONAL |
1.977.814,27
|
|
|
GESTÃO PREVIDENCIAL |
1.535.397,31
|
|
|
GESTÃO ADMINISTRATIVA |
416.477,54
|
|
|
INVESTIMENTOS |
25.969,42
|
|
| REALIZÁVEL |
603.120.631,10
|
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL |
19.635.010,34
|
|
|
GESTÃO PREVIDENCIAL |
19.629.727,46
|
|
|
GESTÃO ADMINISTRATIVA |
5.282,88
|
| GESTÃO PREVIDENCIAL |
1.084.854,04
|
|
|
| GESTÃO ADMINISTRATIVA |
44.651,33
|
PATRIMÔNIO SOCIAL |
581.944.363,50
|
| INVESTIMENTOS |
601.991.125,73
|
PATRIMÔNIO DE COB.PLANO |
580.202.882,05
|
| TÍTULOS PÚBLICOS. |
256.737.194,34
|
PROVISÕES MATEMÁTICAS |
653.256.572,03
|
| CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS |
63.911.901,43
|
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS |
335.937.907,73
|
| AÇÕES |
5.475.473,76
|
BENEFÍCIOS A CONCEDER |
365.467.618,00
|
| FUNDOS DE INVESTIMENTO |
236.628.411,34
|
PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR |
(48.148.953,70)
|
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS |
32.687.639,90
|
DÉFICIT EQUACIONADO |
(48.148.953,70)
|
| EMPRÉSTIMOS |
6.550.504,96
|
|
|
|
|
EQUILÍBRIO TÉCNICO |
(73.053.689,98)
|
|
|
RESULTADOS REALIZADOS |
(73.053.689,98)
|
|
|
DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO |
(73.053.689,98)
|
|
|
ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR |
(29.051.010,85)
|
|
|
NO EXERCÍCIO ATUAL |
(44.002.679,13)
|
|
| PERMANENTE |
311.026,32
|
FUNDOS |
1.741.481,45
|
| IMOBILIZADO |
212.231,68
|
FUNDOS ADMINISTRATIVOS |
1.138.747,88
|
| DIFERIDO |
98.794,64
|
FUNDOS DOS INVESTIMENTOS |
602.733,57
|
|
|
|
|
| TOTAL |
603.557.188,11
|
TOTAL |
603.557.188,11
|
|
|
|
Quadro de Participantes
|
.
|
CONDIÇÃO
|
QUANTIDADE
|
| ATIVOS |
767
|
| AUTO PATROCINADOS ¹ |
19
|
| APOSENTADOS |
492
|
| PENSIONISTAS |
47
|
| AUXILIO DOENÇA |
05
|
| VESTING ² |
01
|
|
TOTAL
|
1.331
|
|
|
¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura.
² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria.
 
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|
Fluxo de Recursos Gestão Previdencial
|
|
DISCRIMINAÇÃO
|
2015
|
| ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS) |
897.473
|
| PATRONAIS |
283.263
|
| PARTICIPANTES |
583.730
|
| ATIVOS |
283.263
|
| ASSISTIDOS |
300.467
|
| AUTOFINANCIADOS |
30.480
|
|
| DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS) |
2.030.825
|
|
| PRESTAÇÃO CONTINUADA |
2.027.026
|
| APOSENTADORIAS PROGRAMADAS |
1.836.878
|
| INVALIDEZ |
101.227
|
| PENSÕES |
70.829
|
| AUXÍLIO-DOENÇA |
18.092
|
| PRESTAÇÃO ÚNICA |
0
|
| PECÚLIO |
0
|
| INSTITUTOS |
3.779
|
| RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE |
3.779
|
|
RESULTADO DO FLUXO
|
(1.133.352)
|
|
|
Composição dos Investimentos e Enquadramentos
|
|
APLICAÇÕES
|
SALDOS
R$
|
ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES
|
POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2015
|
RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009
|
|
ALVOS ¹
|
LIMITES MÁXIMOS
|
| RENDA FIXA |
512.788.388
|
85,16%
|
60,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B |
256.737.194
|
|
–
|
–
|
–
|
| LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS |
62.743.893
|
|
| LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS |
1.168.008
|
|
| FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI |
192.139.292
|
|
|
|
|
|
|
|
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS |
36.203.595
|
6,03%
|
10,00%
|
20,00%
|
20,00%
|
| FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM |
36.203.595
|
|
–
|
–
|
–
|
|
|
|
|
|
|
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR |
–
|
–
|
1,00%
|
2,50%
|
10,00%
|
|
|
|
|
|
|
| RENDA VARIÁVEL |
13.760.999
|
2,29%
|
20,00%
|
25,00%
|
70,00%
|
| AÇÕES |
5.475.474
|
|
–
|
–
|
–
|
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA |
8.285.525
|
|
|
|
|
|
|
|
| IMÓVEIS |
32.681.640
|
5,43%
|
5,00%
|
6,00%
|
8,00%
|
| EMPRÉSTIMOS |
6.550.505
|
1,09%
|
4,00%
|
15,00%
|
15,00%
|
| = TOTAL DOS INVESTIMENTOS |
601.991.126
|
100,00%
|
100,00%
|
–
|
–
|
| (+)DISPONÍVEL |
125.531
|
|
–
|
–
|
–
|
| (-)EXIGÍVEL OPERACIONAL |
(134.963)
|
(0,02%)
|
–
|
–
|
–
|
| TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ² |
601.981.693
|
100,00%
|
–
|
–
|
–
|
|
¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2015.
² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º.
|
|
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|
Rentabilidade dos Investimentos
|
|
APLICAÇÕES¹
|
|
| RENDA FIXA |
1,30%
|
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS |
1,20%
|
| RENDA VARIÁVEL |
4,52%
|
| IMÓVEIS |
0,42%
|
| EMPRÉSTIMOS |
1,29%
|
| TODOS OS INVESTIMENTOS |
1,32%
|
|
| ¹ Referente ao mês de Outubro 2015. |
|
Evolução Patrimonial
|
|
ANO
|
PATRIMÔNIO R$
|
%
|
|
1 9 9 4
|
30.142
|
–
|
|
1 9 9 5
|
38.409
|
27,43
|
|
1 9 9 6
|
47.919
|
24,76
|
|
1 9 9 7
|
57.146
|
19,26
|
|
1 9 9 8
|
63.311
|
10,79
|
|
1 9 9 9
|
85.377
|
34,85
|
|
2 0 0 0
|
97.855
|
14,62
|
|
2 0 0 1
|
110.169
|
12,58
|
|
2 0 0 2
|
115.514
|
4,85
|
|
2 0 0 3
|
142.781
|
23,60
|
|
2 0 0 4
|
164.305
|
15,07
|
|
2 0 0 5
|
198.141
|
20,59
|
|
2 0 0 6
|
234.540
|
18,37
|
|
2 0 0 7
|
264.193
|
12,64
|
|
2 0 0 8
|
285.292
|
7,99
|
|
2 0 0 9
|
326.401
|
14,41
|
|
2 0 1 0
|
361.860
|
10,86
|
|
2 0 1 1
|
415.553
|
14,84
|
|
2 0 1 2
|
468.637
|
12,77
|
|
2 0 1 3
|
502.656
|
7,26
|
|
2 0 1 4
|
558.067
|
11,02
|
|
2 0 1 5¹
|
603.557
|
8,15
|
|
| ¹ Referente ao mês de Outubro 2015. |
  |
