OUTUBRO Balancete Sintético Quadro de Participantes Fluxo de Recursos Gestão Previdencial Composição dos Investimentos e Enquadramentos Rentabilidade dos Investimentos Evolução Patrimonial Balancete Sintético ATIVO R$ PASSIVO R$ DISPONÍVEL 125.530,69 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.977.814,27 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.535.397,31 GESTÃO ADMINISTRATIVA 416.477,54 INVESTIMENTOS 25.969,42 REALIZÁVEL 603.120.631,10 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 19.635.010,34 GESTÃO PREVIDENCIAL 19.629.727,46 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.282,88 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.084.854,04 GESTÃO ADMINISTRATIVA 44.651,33 PATRIMÔNIO SOCIAL 581.944.363,50 INVESTIMENTOS 601.991.125,73 PATRIMÔNIO DE COB.PLANO 580.202.882,05 TÍTULOS PÚBLICOS. 256.737.194,34 PROVISÕES MATEMÁTICAS 653.256.572,03 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 63.911.901,43 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 335.937.907,73 AÇÕES 5.475.473,76 BENEFÍCIOS A CONCEDER 365.467.618,00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 236.628.411,34 PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR (48.148.953,70) INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 32.687.639,90 DÉFICIT EQUACIONADO (48.148.953,70) EMPRÉSTIMOS 6.550.504,96 EQUILÍBRIO TÉCNICO (73.053.689,98) RESULTADOS REALIZADOS (73.053.689,98) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (73.053.689,98) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (29.051.010,85) NO EXERCÍCIO ATUAL (44.002.679,13) PERMANENTE 311.026,32 FUNDOS 1.741.481,45 IMOBILIZADO 212.231,68 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 1.138.747,88 DIFERIDO 98.794,64 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 602.733,57 TOTAL 603.557.188,11 TOTAL 603.557.188,11 Quadro de Participantes . CONDIÇÃO QUANTIDADE ATIVOS 767 AUTO PATROCINADOS ¹ 19 APOSENTADOS 492 PENSIONISTAS 47 AUXILIO DOENÇA 05 VESTING ² 01 TOTAL 1.331 ¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura. ² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria. Fluxo de Recursos Gestão Previdencial DISCRIMINAÇÃO 2015 ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS) 897.473 PATRONAIS 283.263 PARTICIPANTES 583.730 ATIVOS 283.263 ASSISTIDOS 300.467 AUTOFINANCIADOS 30.480 DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS) 2.030.825 PRESTAÇÃO CONTINUADA 2.027.026 APOSENTADORIAS PROGRAMADAS 1.836.878 INVALIDEZ 101.227 PENSÕES 70.829 AUXÍLIO-DOENÇA 18.092 PRESTAÇÃO ÚNICA 0 PECÚLIO 0 INSTITUTOS 3.779 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE 3.779 RESULTADO DO FLUXO (1.133.352) Composição dos Investimentos e Enquadramentos APLICAÇÕES SALDOS R$ ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2015 RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009 ALVOS ¹ LIMITES MÁXIMOS RENDA FIXA 512.788.388 85,16% 60,00% 100,00% 100,00% NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B 256.737.194 42,65% – – – LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS 62.743.893 10,43% LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS 1.168.008 0,19% FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI 192.139.292 31,89% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 36.203.595 6,03% 10,00% 20,00% 20,00% FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM 36.203.595 6,03% – – – INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – – 1,00% 2,50% 10,00% RENDA VARIÁVEL 13.760.999 2,29% 20,00% 25,00% 70,00% AÇÕES 5.475.474 0,91% – – – FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA 8.285.525 1,38% IMÓVEIS 32.681.640 5,43% 5,00% 6,00% 8,00% EMPRÉSTIMOS 6.550.505 1,09% 4,00% 15,00% 15,00% = TOTAL DOS INVESTIMENTOS 601.991.126 100,00% 100,00% – – (+)DISPONÍVEL 125.531 0,02% – – – (-)EXIGÍVEL OPERACIONAL (134.963) (0,02%) – – – TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ² 601.981.693 100,00% – – – ¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2015. ² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º. Rentabilidade dos Investimentos APLICAÇÕES¹ RENTABILIDADE MENSAL RENDA FIXA 1,30% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 1,20% RENDA VARIÁVEL 4,52% IMÓVEIS 0,42% EMPRÉSTIMOS 1,29% TODOS OS INVESTIMENTOS 1,32% ¹ Referente ao mês de Outubro 2015. Evolução Patrimonial ANO PATRIMÔNIO R$ % 1 9 9 4 30.142 – 1 9 9 5 38.409 27,43 1 9 9 6 47.919 24,76 1 9 9 7 57.146 19,26 1 9 9 8 63.311 10,79 1 9 9 9 85.377 34,85 2 0 0 0 97.855 14,62 2 0 0 1 110.169 12,58 2 0 0 2 115.514 4,85 2 0 0 3 142.781 23,60 2 0 0 4 164.305 15,07 2 0 0 5 198.141 20,59 2 0 0 6 234.540 18,37 2 0 0 7 264.193 12,64 2 0 0 8 285.292 7,99 2 0 0 9 326.401 14,41 2 0 1 0 361.860 10,86 2 0 1 1 415.553 14,84 2 0 1 2 468.637 12,77 2 0 1 3 502.656 7,26 2 0 1 4 558.067 11,02 2 0 1 5¹ 603.557 8,15 ¹ Referente ao mês de Outubro 2015.