|
NOVEMBRO
|
|
Balancete Sintético
Quadro de Participantes
Fluxo de Recursos Gestão Previdencial
Composição dos Investimentos e Enquadramentos
Carteira Própria
Tabela de Vencimentos
Rentabilidade dos Investimentos
Evolução Patrimonial
|
|
Balancete Sintético
|
ATIVO
|
R$
|
PASSIVO
|
R$
|
| DISPONÍVEL |
195.376,20
|
EXIGÍVEL OPERACIONAL |
2.992.536,61
|
| |
|
GESTÃO PREVIDENCIAL |
2.227.446,42
|
| |
|
GESTÃO ADMINISTRATIVA |
524.342,16
|
| |
|
INVESTIMENTOS |
240.748,03
|
| |
| REALIZÁVEL |
689.203.919,28
|
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL |
22.581.356,40
|
| |
|
GESTÃO PREVIDENCIAL |
22.575.615,39
|
| |
|
GESTÃO ADMINISTRATIVA |
5.741,01
|
| GESTÃO PREVIDENCIAL |
1.383.047,15
|
|
|
| GESTÃO ADMINISTRATIVA |
38.431,87
|
PATRIMÔNIO SOCIAL |
664.125.702,40
|
| INVESTIMENTOS |
687.782.440,26
|
PATRIMÔNIO DE COB.PLANO |
661.187.945,15
|
| TÍTULOS PÚBLICOS |
300.096.262,75
|
PROVISÕES MATEMÁTICAS |
787.860.116,15
|
| CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS |
80.977.328,61
|
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS |
386.048.166,63
|
| AÇÕES |
7.360.534,80
|
BENEFÍCIOS A CONCEDER |
401.811.949,52
|
| FUNDOS DE INVESTIMENTO |
255.558.014,74
|
PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR |
0,00
|
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS |
36.014.000,00
|
DÉFICIT EQUACIONADO |
0,00
|
| EMPRÉSTIMOS |
7.776.299,36
|
|
|
| |
|
EQUILÍBRIO TÉCNICO |
(126.672.171,00)
|
| |
|
RESULTADOS REALIZADOS |
(126.672.171,00)
|
| |
|
DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO |
(126.672.171,00)
|
| |
|
ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR |
(130.294.369,88)
|
| |
|
NO EXERCÍCIO ATUAL |
3.622.198,88
|
| |
| PERMANENTE |
300.299,93
|
FUNDOS |
2.937.757,25
|
| IMOBILIZADO |
161.718,11
|
FUNDOS ADMINISTRATIVOS |
2.078.930,66
|
| DIFERIDO |
138.581,82
|
FUNDOS DOS INVESTIMENTOS |
|
| |
|
|
|
| TOTAL |
689.699.595,41
|
TOTAL |
689.699.595,41
|
|
|
|
Quadro de Participantes
|
.
|
CONDIÇÃO
|
QUANTIDADE
|
| ATIVOS |
665
|
| AUTO PATROCINADOS ¹ |
08
|
| APOSENTADOS |
501
|
| PENSIONISTAS |
49
|
| AUXILIO DOENÇA |
07
|
| VESTING ² |
01
|
|
TOTAL
|
1.231
|
|
| |
¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura.
² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria.
|
|
|
Fluxo de Recursos Gestão Previdencial
|
|
DISCRIMINAÇÃO
|
2016
|
| ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS) |
2.761.066
|
| PATRONAIS |
1.171.622
|
| PARTICIPANTES |
1.511.102
|
| ATIVOS |
1.171.622
|
| ASSISTIDOS |
339.480
|
| AUTOFINANCIADOS |
78.342
|
| |
| DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS) |
2.289.081
|
| |
| PRESTAÇÃO CONTINUADA |
2.289.081
|
| APOSENTADORIAS PROGRAMADAS |
2.076.732
|
| INVALIDEZ |
113.370
|
| PENSÕES |
81.100
|
| AUXÍLIO-DOENÇA |
17.879
|
| PRESTAÇÃO ÚNICA |
0
|
| PECÚLIO |
0
|
| INSTITUTOS |
0
|
| RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE |
0
|
|
RESULTADO DO FLUXO
|
471.985
|
|
|
|
Composição dos Investimentos e Enquadramentos
|
|
APLICAÇÕES
|
SALDOS
R$
|
ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES
|
POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2016
|
RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009
|
|
ALVOS ¹
|
LIMITES MÁXIMOS
|
| RENDA FIXA |
608.811.943
|
88,51%
|
83,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B |
300.096.263
|
|
–
|
–
|
–
|
| LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS |
75.794.481
|
|
| LETRAS FINANCEIRAS |
5.182.847
|
|
| FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI |
227.738.352
|
|
| |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS |
15.677.334
|
2,28%
|
6,00%
|
20,00%
|
20,00%
|
| FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM |
15.677.334
|
|
–
|
–
|
–
|
| |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR |
–
|
–
|
0,00%
|
2,50%
|
10,00%
|
| |
| RENDA VARIÁVEL |
19.502.864
|
2,84%
|
3,00%
|
25,00%
|
70,00%
|
| AÇÕES |
7.360.535
|
|
–
|
–
|
–
|
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA |
12.142.329
|
|
| |
| IMÓVEIS |
36.014.000
|
5,24%
|
6,00%
|
7,00%
|
8,00%
|
| EMPRÉSTIMOS |
7.776.299
|
1,13%
|
2,00%
|
15,00%
|
15,00%
|
| = TOTAL DOS INVESTIMENTOS |
687.782.440
|
100,00%
|
100,00%
|
–
|
–
|
| (+)DISPONÍVEL |
195.376
|
|
–
|
–
|
–
|
| (-)EXIGÍVEL OPERACIONAL |
(363.242)
|
(0,04%)
|
–
|
–
|
–
|
| TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ² |
687.614.574
|
100,00%
|
–
|
–
|
–
|
|
¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2016.
² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º.
|
|
|
|
|
Carteira Própria
|
|
NTN-B
|
30/11/2016
|
|
APLICAÇÃO
|
VENCIMENTO
|
VALOR LÍQUIDO
|
TAXA
|
|
20/08/2007
|
15/05/2017
|
5.734.821,47
|
IPCA + 7,28%
|
|
14/10/2008
|
15/05/2017
|
9.774.265,68
|
IPCA + 9,20%
|
|
TOTAL 2017
|
15.509.087,15
|
|
20/05/2015
|
15/05/2019
|
45.117.119,58
|
IPCA + 6,62%
|
|
14/08/2015
|
15/05/2019
|
21.336.341,63
|
IPCA + 7,07%
|
|
26/08/2015
|
15/05/2019
|
10.958.900,09
|
IPCA + 7,20%
|
|
16/12/2015
|
15/05/2019
|
26.932.015,04
|
IPCA + 7,51%
|
|
TOTAL 2019
|
104.344.376,34
|
|
03/08/82016
|
15/05/2021
|
9.979.001,41
|
IPCA + 6,23%
|
|
31/08/2016
|
15/05/2021
|
9.831.228,60
|
IPCA + 6,23%
|
|
TOTAL 2021
|
19.810.230,01
|
|
16/12/2006
|
15/08/2024
|
19.792.201,67
|
IPCA + 7,91%
|
|
TOTAL 2024
|
19.792.201,67
|
|
10/08/2011
|
15/08/2030
|
14.340.777,81
|
IPCA + 6,30%
|
|
TOTAL 2030
|
14.340.777,81
|
|
15/08/2013
|
15/08/2040
|
26.233.254,01
|
IPCA + 5,59%
|
|
28/11/2013
|
15/08/2040
|
4.613.088,23
|
IPCA + 6,35%
|
|
TOTAL 2040
|
30.846.342,24
|
|
20/08/2007
|
15/05/2045
|
13.287.509,72
|
IPCA + 6,85%
|
|
13/11/2007
|
15/05/2045
|
8.699.968,79
|
IPCA + 6,42%
|
|
11/01/2008
|
15/05/2045
|
11.098.253,96
|
IPCA + 6,51%
|
|
29/05/2008
|
15/05/2045
|
13.490.683,91
|
IPCA + 6,73%
|
|
10/09/2008
|
15/05/2045
|
12.999.059,78
|
IPCA + 7,03%
|
|
14/10/2008
|
15/05/2045
|
16.645.197,93
|
IPCA + 7,78%
|
|
24/10/2008
|
15/05/2045
|
4.393.865,26
|
IPCA + 8,48%
|
|
24/10/2008
|
15/05/2045
|
4.614.411,56
|
IPCA + 8,50%
|
|
21/11/2008
|
15/05/2045
|
5.315.655,41
|
IPCA + 8,03%
|
|
17/05/2010
|
15/05/2045
|
4.908.641,19
|
IPCA + 6,20%
|
|
TOTAL 2045
|
95.453.247,51
|
|
TOTAL APLICADO
|
300.096.262,73
|
| |
|
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BANESE
|
30/11/2016
|
|
APLICAÇÃO
|
VENCIMENTO
|
VALOR LÍQUIDO
|
TAXA
|
|
24/07/2015
|
24/07/2023
|
58.101.449,70
|
INPC + 8,45%
|
|
TOTAL APLICADO
|
58.101.449,70
|
| |
|
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BRB
|
30/11/2016
|
|
APLICAÇÃO
|
VENCIMENTO
|
VALOR LÍQUIDO
|
TAXA
|
|
29/04/2013
|
29/04/2020
|
16.334.206,05
|
IPCA + 6,70%
|
|
TOTAL APLICADO
|
16.334.206,05
|
| |
|
LETRA FINANCEIRA – ITAÚ
|
|
|
APLICAÇÃO
|
VENCIMENTO
|
VALOR LÍQUIDO
|
TAXA
|
|
27/07/2015
|
14/11/2022
|
1.358.825,55
|
IPCA + 6,70%
|
|
TOTAL APLICADO
|
1.358.825,55
|
| |
|
LETRA FINANCEIRA – BANCO ORIGINAL
|
|
|
APLICAÇÃO
|
VENCIMENTO
|
VALOR LÍQUIDO
|
TAXA
|
|
02/08/2016
|
02/08/2018
|
5.182.847,31
|
IPCA + 8,10%
|
|
TOTAL APLICADO
|
5.182.847,31
|
| |
|
AÇÕES – BANESE
|
|
|
CÓDIGO/PAPEL
|
QUANTIDADE
|
COTAÇÃO (VALOR UNITÁRIO)
|
VALOR LÍQUIDO
|
|
BGIP3 – BANESE ON
|
337.290,00
|
18,60
|
6.273.594,00
|
|
BGIP4 – BANESE PN
|
74.448,00
|
14,10
|
1.086.940,80
|
|
TOTAL APLICADO
|
7.360.534,80
|
| |
|
IMÓVEIS (11/2016)
|
36.014.000,00
|
| |
|
EMPRÉSTIMOS (11/2016)
|
7.776.299,36
|
|
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERUS
|
432.224.425,50
|
|
|
|
Tabela de Vencimentos
|
|
CARTEIRA TERCEIRIZADA
|
30/11/2016
|
|
Vencimento
|
Valor (R$)
|
Fundo
|
|
D+0
|
83.689.021,73
|
Bozano Acaju e Bozano Rendimento
|
|
D+1
|
111.340.302,62
|
Fator Pirambu e Gap Poxim
|
|
D+13
|
12.142.328,83
|
Studio FIC FIA
|
|
D+16
|
8.271.602,27
|
Brasil Plural Institucional 15
|
|
D+20
|
9.226.072,29
|
Oceana Long Short
|
|
D+31
|
6.451.261,68
|
Brasil Plural Equity Hedge 30
|
|
TOTAL APLICADO (R$)
|
231.120.589,42
|
|
2017
|
1.288.436,90
|
FIDC Sul Invest
|
|
2018
|
1.101.170,42
|
BTG Emissões Primárias II
|
|
2019
|
22.047.818,01
|
NTN-B (Fundo Gap Poxim)
|
|
TOTAL APLICADO (R$)
|
24.437.425,33
|
|
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA SERGUS (R$)
|
255.558.014,74
|
|
|
|
Rentabilidade dos Investimentos
|
|
APLICAÇÕES¹
|
|
| RENDA FIXA |
0,72%
|
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS |
0,75%
|
| RENDA VARIÁVEL |
(3,98%)
|
| IMÓVEIS |
(0,19%)
|
| EMPRÉSTIMOS |
0,92%
|
| TODOS OS INVESTIMENTOS |
0,53%
|
|
| ¹ Referente ao mês de Novembro de 2016. |
|
|
Evolução Patrimonial
|
|
ANO
|
PATRIMÔNIO R$
|
%
|
|
1 9 9 4
|
30.142
|
–
|
|
1 9 9 5
|
38.409
|
27,43
|
|
1 9 9 6
|
47.919
|
24,76
|
|
1 9 9 7
|
57.146
|
19,26
|
|
1 9 9 8
|
63.311
|
10,79
|
|
1 9 9 9
|
85.377
|
34,85
|
|
2 0 0 0
|
97.855
|
14,62
|
|
2 0 0 1
|
110.169
|
12,58
|
|
2 0 0 2
|
115.514
|
4,85
|
|
2 0 0 3
|
142.781
|
23,60
|
|
2 0 0 4
|
164.305
|
15,07
|
|
2 0 0 5
|
198.141
|
20,59
|
|
2 0 0 6
|
234.540
|
18,37
|
|
2 0 0 7
|
264.193
|
12,64
|
|
2 0 0 8
|
285.292
|
7,99
|
|
2 0 0 9
|
326.401
|
14,41
|
|
2 0 1 0
|
361.860
|
10,8
|
|
2 0 1 1
|
415.553
|
14,84
|
|
2 0 1 2
|
468.637
|
12,77
|
|
2 0 1 3
|
502.656
|
7,26
|
|
2 0 1 4
|
558.067
|
11,02
|
|
2 0 1 5
|
618.671
|
10,86
|
|
2 0 1 6¹
|
689.700
|
11,48
|
|
| ¹ Referente ao mês de Novembro de 2016. |
 |
|
