MARÇO

Balancete Sintético
Quadro de Participantes
Fluxo de Recursos Gestão Previdencial
Composição dos Investimentos e Enquadramentos
Carteira Própria
Tabela de Vencimentos
Rentabilidade dos Investimentos
Evolução Patrimonial

Balancete Sintético 

ATIVO
R$
PASSIVO
R$
DISPONÍVEL
146.439,94
EXIGÍVEL OPERACIONAL
1.219.741,35
      GESTÃO PREVIDENCIAL
667.616,89
      GESTÃO ADMINISTRATIVA
517.811,92
      INVESTIMENTOS
34.312,54
 
REALIZÁVEL
644.668.038,58
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL
22.513.351,82
      GESTÃO PREVIDENCIAL
22.507.799,93
      GESTÃO ADMINISTRATIVA
5.551,89
  GESTÃO PREVIDENCIAL
2.260.192,78
   
  GESTÃO ADMINISTRATIVA
59.405,02
PATRIMÔNIO SOCIAL
621.388.781,85
  INVESTIMENTOS
642.348.440,78
  PATRIMÔNIO DE COB.PLANO
619.199.199,11
    TÍTULOS PÚBLICOS.
294.663.927,85
    PROVISÕES MATEMÁTICAS
745.494.316,34
    CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS
69.490.923,86
        BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
376.354.381,44
    AÇÕES
7.456.218,30
        BENEFÍCIOS A CONCEDER
369.139.934,90
    FUNDOS DE INVESTIMENTO
227.768.647,76
    PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR
0,00
    INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
36.017.425,18
        DÉFICIT EQUACIONADO
0,00
    EMPRÉSTIMOS
6.951.297,83
   
        EQUILÍBRIO TÉCNICO
(126.295.117,23)
          RESULTADOS REALIZADOS
(126.295.117,23)
              DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO
(126.295.117,23)
                ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR
(130.294.369,88)
                NO EXERCÍCIO ATUAL
3.999.252,65
 
PERMANENTE
307.396,50
   FUNDOS
2.189.582,74
    IMOBILIZADO
192.887,24
      FUNDOS ADMINISTRATIVOS
1.473.014,29
    DIFERIDO
114.509,26
      FUNDOS DOS INVESTIMENTOS

716.568,45

       
TOTAL
645.121.875,02
TOTAL
645.121.875,02
 

Quadro de Participantes

 

.

CONDIÇÃO
QUANTIDADE
ATIVOS
706
AUTO PATROCINADOS ¹
10
APOSENTADOS
503
PENSIONISTAS
47
AUXILIO DOENÇA
08
VESTING ²
01
TOTAL
1.275
 
¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura.
² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria.

Fluxo de Recursos Gestão Previdencial

 

 

DISCRIMINAÇÃO
2016
ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS)
1.322.967
  PATRONAIS
488.623
  PARTICIPANTES
769.140
    ATIVOS
488.623
    ASSISTIDOS
307.517
  AUTOFINANCIADOS
38.204
 
DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS)
2.151.064
 
  PRESTAÇÃO CONTINUADA
2.073.722
    APOSENTADORIAS PROGRAMADAS
1.893.795
    INVALIDEZ
100.927
    PENSÕES
69.901
    AUXÍLIO-DOENÇA
9.099
  PRESTAÇÃO ÚNICA
0
    PECÚLIO
0
  INSTITUTOS
77.342
    RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE
77.342
RESULTADO DO FLUXO
(828.097)
 

Composição dos Investimentos e Enquadramentos

 

APLICAÇÕES

SALDOS

R$

ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES
POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2016
RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009
ALVOS ¹
LIMITES MÁXIMOS
RENDA FIXA
568.790.359
88,55%
83,00%
100,00%
100,00%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B
294.663.928
45,87%
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS
69.490.924
10,82%
FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI
204.635.507
31,86%
           
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
14.108.801
2,20%
6,00%
20,00%
20,00%
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM
14.108.801
2,20%
           
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
0,00%
2,50%
10,00%
           
RENDA VARIÁVEL
16.480.558
2,56%
3,00%
25,00%
70,00%
AÇÕES
7.456.218
1,16%
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA
9.024.339
1,40%
           
IMÓVEIS 
36.017.425
5,61%
6,00%
7,00%
8,00%
EMPRÉSTIMOS 
6.951.298
1,08%
2,00%
15,00%
15,00%
= TOTAL DOS INVESTIMENTOS
642.348.441
100,00%
100,00%
(+)DISPONÍVEL
146.440
0,02%
(-)EXIGÍVEL OPERACIONAL
(160.093)
(0,02%)
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ²
642.334.788
100,00%
¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2016.
² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º.
 

Carteira Própria

 

NTN-B
31/03/2016
APLICAÇÃO
VENCIMENTO
VALOR LÍQUIDO
TAXA
12/08/2015
15/08/2016
20.919.997,99
IPCA + 7,26%
TOTAL 2016
20.919.997,99
20/08/2007
15/05/2017
5.610.785,15
IPCA + 7,28%
14/10/2008
15/05/2017
9.457.871,39
IPCA + 9,20%
TOTAL 2017
15.068.656,54
20/05/2015
15/05/2019
44.338.715,00
IPCA + 6,62%
14/08/2015
15/05/2019
20.922.181,63
IPCA + 7,07%
26/08/2015
15/05/2019
10.739.502,18
IPCA + 7,20%
16/12/2015
15/05/2019
26.354.003,34
IPCA + 7,51%
TOTAL 2019
102.354.402.15
06/12/2006
15/08/2024
18.790.823,56
IPCA + 7,91%
TOTAL 2024
18.790.823,56
10/08/2011
15/08/2030
13.715.086,91
IPCA + 6,30%
TOTAL 2030
13.715.086,91
15/08/2013
15/08/2040
25.144.870,04
IPCA + 5,59%
28/11/2013
15/08/2040
4.412.418,86
IPCA + 6,35%
TOTAL 2040
29.557.288,90
20/08/2007
15/05/2045
13.113.466,25
IPCA + 6,85%
13/11/2007
15/05/2045
8.579.984,67
IPCA + 6,42%
11/01/2008
15/05/2045
10.946.711,70
IPCA + 6,51%
29/05/2008
15/05/2045
13.311.237,91
IPCA + 6,73%
10/09/2008
15/05/2045
12.832.801,34
IPCA + 7,03%
14/10/2008
15/05/2045
16.456.157,05
IPCA + 7,78%
24/10/2008
15/05/2045
4.350.654,96
IPCA + 8,48%
24/10/2008
15/05/2045
4.569.243,18
IPCA + 8,50%
21/11/2008
15/05/2045
5.258.047,77
IPCA + 8,03%
17/05/2010
15/05/2045
4.839.366,97
IPCA + 6,20%
TOTAL 2045
94.257.671,80
TOTAL APLICADO
294.663.927,85
 
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BANESE
31/03/2016
APLICAÇÃO
VENCIMENTO
VALOR LÍQUIDO
TAXA
24/07/2015
24/07/2023
53.117.592,60
INPC + 8,45%
TOTAL APLICADO
53.117.592,60
 
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BRB
31/03/2016
APLICAÇÃO
VENCIMENTO
VALOR LÍQUIDO
TAXA
29/04/2013
29/04/2020
15.115.241,93
IPCA + 6,70%
TOTAL APLICADO
15.115.241,93
 
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – ITAÚ
31/03/2016
APLICAÇÃO
VENCIMENTO
VALOR LÍQUIDO
TAXA
27/07/2015
14/11/2022
1.258.089,33
IPCA + 6,70%
TOTAL APLICADO
1.258.089,33
 
AÇÕES – BANESE
31/03/2016
CÓDIGO/PAPEL
QUANTIDADE
COTAÇÃO (VALOR UNITÁTIO)
VALOR LÍQUIDO
BGIP3 – BANESE ON
337.290,00
19,59
6.607.511,10
BGIP4 – BANESE PN
74.448,00
11,40
848.707,20
TOTALAPLICADO
7.456.218,30
 
IMÓVEIS (03/2016)
36.017.425,18
 
EMPRÉSTIMOS (03/2016)
6.951.297,83
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS
414.579.793,02
 

Tabela de Vencimentos

 

CARTEIRA TERCEIRIZADA
31/03/2016
Vencimento
Valor (R$)
Fundo
D+0
76.893.940,30
Bozano Acaju e Bozano Rendimento
D+1
93.389.670,35
Fator Pirambu e Gap Poxim
D+13
9.024.339,33
Studio FIC FIA
D+16
7.612.695,73
Brasil Plural Institucional 15
D+20
8.215.682,87
Oceana Long Short
D+31
5.893.118,38
Brasil Plural Equity Hedge 30
TOTAL APLICADO
R$ 201.029.446,95
2017
3.552.021,34
FIDC Sul Invest
2018
1.487.109,47
BTG Emissões Primárias II
2019
21.700.069,99
NTN-B (Fundo Gap Poxim)
TOTAL APLICADO
R$ 26.739.200,80
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA SERGUS
R$ 227.768.647,75
 

Rentabilidade dos Investimentos

 

APLICAÇÕES¹

RENTABILIDADE
MENSAL

RENDA FIXA
1,39%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
(0,05%)
RENDA VARIÁVEL
16,42%
IMÓVEIS
0,42%
EMPRÉSTIMOS
2,24%
TODOS OS INVESTIMENTOS
1,65%
¹ Referente ao mês de Março 2016.
 

Evolução Patrimonial

 

ANO
PATRIMÔNIO R$
%
1 9 9 4
30.142
1 9 9 5
38.409
27,43
1 9 9 6
47.919
24,76
1 9 9 7
57.146
19,26
1 9 9 8
63.311
10,79
1 9 9 9
85.377
34,85
2 0 0 0
97.855
14,62
2 0 0 1
110.169
12,58
2 0 0 2
115.514
4,85
2 0 0 3
142.781
23,60
2 0 0 4
164.305
15,07
2 0 0 5
198.141
20,59
2 0 0 6
234.540
18,37
2 0 0 7
264.193
12,64
2 0 0 8
285.292
7,99
2 0 0 9
326.401
14,41
2 0 1 0
361.860
10,86
2 0 1 1
415.553
14,84
2 0 1 2
468.637
12,77
2 0 1 3
502.656
7,26
2 0 1 4
558.067
11,02
2 0 1 5
618.671
10,86
2 0 1 6¹
645.122
4,28
¹ Referente ao mês de Março 2016.