MAIO Balancete Sintético Quadro de Participantes Fluxo de Recursos Gestão Previdencial Composição dos Investimentos e Enquadramentos Rentabilidade dos Investimentos Evolução Patrimonial Balancete Sintético ATIVO R$ PASSIVO R$ DISPONÍVEL 119.105,67 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.136.883,43 GESTÃO PREVIDENCIAL 710.570,03 GESTÃO ADMINISTRATIVA 405.104,20 INVESTIMENTOS 21.209,20 REALIZÁVEL 585.721.392,66 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 17.996.751,77 GESTÃO PREVIDENCIAL 17.991.614,10 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.137,67 GESTÃO PREVIDENCIAL 940.087,68 GESTÃO ADMINISTRATIVA 50.582,47 PATRIMÔNIO SOCIAL 567.009.303,71 INVESTIMENTOS 584.730.722,51 PATRIMÔNIO DE COB.PLANO 565.421.017,72 TÍTULOS PÚBLICOS. 196.459.550,05 PROVISÕES MATEMÁTICAS 629.262.456,77 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 58.997.045,94 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 271.548.230,49 AÇÕES 8.164.072,50 BENEFÍCIOS A CONCEDER 404.500.564,00 FUNDO DE INVESTIMENTOS 281.837.113,83 PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR (46.786.337,72) INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 32.681.639,90 DÉFICIT EQUACIONADO (46.786.337,72) EMPRÉSTIMOS 6.591.300,29 EQUILÍBRIO TÉCNICO (63.841.439,05) RESULTADOS REALIZADOS (63.841.439,05) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (63.841.439,05) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (29.051.010,85) NO EXERCÍCIO ATUAL (34.790.428,20) PERMANENTE 302.440,58 FUNDOS 1.588.285,99 IMOBILIZADO 216.303,62 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 1.049.488,13 DIFERIDO 86.136,96 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 538.797,86 TOTAL 586.142.938,91 TOTAL 586.142.938,91 Quadro de Participantes . CONDIÇÃO QUANTIDADE ATIVOS 835 AUTO PATROCINADOS ¹ 17 APOSENTADOS 420 PENSIONISTAS 45 AUXILIO DOENÇA 07 VESTING ² 01 TOTAL 1.325 ¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura. ² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria. Fluxo de Recursos Gestão Previdencial DISCRIMINAÇÃO 2015 ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS) 925.355 PATRONAIS 335.705 PARTICIPANTES 568.944 ATIVOS 335.705 ASSISTIDOS 233.239 AUTOFINANCIADOS 20.706 DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS) 1.576.769 PRESTAÇÃO CONTINUADA 1.575.933 APOSENTADORIAS PROGRAMADAS 1.413.966 INVALIDEZ 92.479 PENSÕES 62.342 AUXÍLIO-DOENÇA 7.146 PRESTAÇÃO ÚNICA 0 PECÚLIO 0 INSTITUTOS 836 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE 836 RESULTADO DO FLUXO (651.414) Composição dos Investimentos e Enquadramentos APLICAÇÕES SALDOS R$ ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2015 RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009 ALVOS ¹ LIMITES MÁXIMOS RENDA FIXA 448.709.995 76,73% 60,00% 100,00% 100,00% NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B 196.459.550 33,60% – – – LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS 58.997.046 10,09% FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI 193.253.399 33,04% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 42.507.138 7,27% 10,00% 20,00% 20,00% FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM 42.507.138 7,27% – – – INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – – 1,00% 2,50% 10,00% RENDA VARIÁVEL 54.240.650 9,28% 20,00% 25,00% 70,00% AÇÕES 8.164.073 1,40% – – – FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA 46.076.577 7,88% IMÓVEIS 32.681.640 5,59% 5,00% 6,00% 8,00% EMPRÉSTIMOS 6.591.300 1,13% 4,00% 15,00% 15,00% = TOTAL DOS INVESTIMENTOS 584.730.723 100,00% 100,00% – – (+)DISPONÍVEL 119.106 0,02% – – – (-)EXIGÍVEL OPERACIONAL (180.196) (0,02%) – – – TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ² 584.669.632 100,00% – – – ¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2015. ² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º. Rentabilidade dos Investimentos APLICAÇÕES¹ RENTABILIDADE MENSAL RENDA FIXA 1,24% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 1,37% RENDA VARIÁVEL (3,46%) IMÓVEIS 0,40% EMPRÉSTIMOS 2,22% TODOS OS INVESTIMENTOS 0,76% ¹ Referente ao mês de Maio 2015. Evolução Patrimonial ANO PATRIMÔNIO R$ % 1 9 9 4 30.142 – 1 9 9 5 38.409 27,43 1 9 9 6 47.919 24,76 1 9 9 7 57.146 19,26 1 9 9 8 63.311 10,79 1 9 9 9 85.377 34,85 2 0 0 0 97.855 14,62 2 0 0 1 110.169 12,58 2 0 0 2 115.514 4,85 2 0 0 3 142.781 23,60 2 0 0 4 164.305 15,07 2 0 0 5 198.141 20,59 2 0 0 6 234.540 18,37 2 0 0 7 264.193 12,64 2 0 0 8 285.292 7,99 2 0 0 9 326.401 14,41 2 0 1 0 361.860 10,86 2 0 1 1 415.553 14,84 2 0 1 2 468.637 12,77 2 0 1 3 502.656 7,26 2 0 1 4 558.067 11,02 2 0 1 5¹ 586.143 5,03 ¹ Referente ao mês de Maio 2015.