|
MAIO
|
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Balancete Sintético
Quadro de Participantes
Fluxo de Recursos Gestão Previdencial
Composição dos Investimentos e Enquadramentos
Rentabilidade dos Investimentos
Evolução Patrimonial
|
|
Balancete Sintético
|
ATIVO
|
R$
|
PASSIVO
|
R$
|
| DISPONÍVEL |
119.105,67
|
EXIGÍVEL OPERACIONAL |
1.136.883,43
|
|
|
GESTÃO PREVIDENCIAL |
710.570,03
|
|
|
GESTÃO ADMINISTRATIVA |
405.104,20
|
|
|
INVESTIMENTOS |
21.209,20
|
|
| REALIZÁVEL |
585.721.392,66
|
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL |
17.996.751,77
|
|
|
GESTÃO PREVIDENCIAL |
17.991.614,10
|
|
|
GESTÃO ADMINISTRATIVA |
5.137,67
|
| GESTÃO PREVIDENCIAL |
940.087,68
|
|
|
| GESTÃO ADMINISTRATIVA |
50.582,47
|
PATRIMÔNIO SOCIAL |
567.009.303,71
|
| INVESTIMENTOS |
584.730.722,51
|
PATRIMÔNIO DE COB.PLANO |
565.421.017,72
|
| TÍTULOS PÚBLICOS. |
196.459.550,05
|
PROVISÕES MATEMÁTICAS |
629.262.456,77
|
| CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS |
58.997.045,94
|
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS |
271.548.230,49
|
| AÇÕES |
8.164.072,50
|
BENEFÍCIOS A CONCEDER |
404.500.564,00
|
| FUNDO DE INVESTIMENTOS |
281.837.113,83
|
PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR |
(46.786.337,72)
|
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS |
32.681.639,90
|
DÉFICIT EQUACIONADO |
(46.786.337,72)
|
| EMPRÉSTIMOS |
6.591.300,29
|
|
|
|
|
EQUILÍBRIO TÉCNICO |
(63.841.439,05)
|
|
|
RESULTADOS REALIZADOS |
(63.841.439,05)
|
|
|
DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO |
(63.841.439,05)
|
|
|
ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR |
(29.051.010,85)
|
|
|
NO EXERCÍCIO ATUAL |
(34.790.428,20)
|
|
| PERMANENTE |
302.440,58
|
FUNDOS |
1.588.285,99
|
| IMOBILIZADO |
216.303,62
|
FUNDOS ADMINISTRATIVOS |
1.049.488,13
|
| DIFERIDO |
86.136,96
|
FUNDOS DOS INVESTIMENTOS |
538.797,86
|
|
|
|
|
| TOTAL |
586.142.938,91
|
TOTAL |
586.142.938,91
|
|
|
|
Quadro de Participantes
|
.
|
CONDIÇÃO
|
QUANTIDADE
|
| ATIVOS |
835
|
| AUTO PATROCINADOS ¹ |
17
|
| APOSENTADOS |
420
|
| PENSIONISTAS |
45
|
| AUXILIO DOENÇA |
07
|
| VESTING ² |
01
|
|
TOTAL
|
1.325
|
|
|
¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura.
² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria.
 
|
|
Fluxo de Recursos Gestão Previdencial
|
|
DISCRIMINAÇÃO
|
2015
|
| ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS) |
925.355
|
| PATRONAIS |
335.705
|
| PARTICIPANTES |
568.944
|
| ATIVOS |
335.705
|
| ASSISTIDOS |
233.239
|
| AUTOFINANCIADOS |
20.706
|
|
| DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS) |
1.576.769
|
|
| PRESTAÇÃO CONTINUADA |
1.575.933
|
| APOSENTADORIAS PROGRAMADAS |
1.413.966
|
| INVALIDEZ |
92.479
|
| PENSÕES |
62.342
|
| AUXÍLIO-DOENÇA |
7.146
|
| PRESTAÇÃO ÚNICA |
0
|
| PECÚLIO |
0
|
| INSTITUTOS |
836
|
| RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE |
836
|
|
RESULTADO DO FLUXO
|
(651.414)
|
|
|
Composição dos Investimentos e Enquadramentos
|
|
APLICAÇÕES
|
SALDOS
R$
|
ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES
|
POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2015
|
RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009
|
|
ALVOS ¹
|
LIMITES MÁXIMOS
|
| RENDA FIXA |
448.709.995
|
76,73%
|
60,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B |
196.459.550
|
|
–
|
–
|
–
|
| LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS |
58.997.046
|
|
| FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI |
193.253.399
|
|
|
|
|
|
|
|
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS |
42.507.138
|
7,27%
|
10,00%
|
20,00%
|
20,00%
|
| FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM |
42.507.138
|
|
–
|
–
|
–
|
|
|
|
|
|
|
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR |
–
|
–
|
1,00%
|
2,50%
|
10,00%
|
|
|
|
|
|
|
| RENDA VARIÁVEL |
54.240.650
|
9,28%
|
20,00%
|
25,00%
|
70,00%
|
| AÇÕES |
8.164.073
|
|
–
|
–
|
–
|
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA |
46.076.577
|
|
|
|
|
|
|
|
| IMÓVEIS |
32.681.640
|
5,59%
|
5,00%
|
6,00%
|
8,00%
|
| EMPRÉSTIMOS |
6.591.300
|
1,13%
|
4,00%
|
15,00%
|
15,00%
|
| = TOTAL DOS INVESTIMENTOS |
584.730.723
|
100,00%
|
100,00%
|
–
|
–
|
| (+)DISPONÍVEL |
119.106
|
|
–
|
–
|
–
|
| (-)EXIGÍVEL OPERACIONAL |
(180.196)
|
(0,02%)
|
–
|
–
|
–
|
| TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ² |
584.669.632
|
100,00%
|
–
|
–
|
–
|
|
¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2015.
² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º.
|
|
|
|
Rentabilidade dos Investimentos
|
|
APLICAÇÕES¹
|
|
| RENDA FIXA |
1,24%
|
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS |
1,37%
|
| RENDA VARIÁVEL |
(3,46%)
|
| IMÓVEIS |
0,40%
|
| EMPRÉSTIMOS |
2,22%
|
| TODOS OS INVESTIMENTOS |
0,76%
|
|
| ¹ Referente ao mês de Maio 2015. |
|
Evolução Patrimonial
|
|
ANO
|
PATRIMÔNIO R$
|
%
|
|
1 9 9 4
|
30.142
|
–
|
|
1 9 9 5
|
38.409
|
27,43
|
|
1 9 9 6
|
47.919
|
24,76
|
|
1 9 9 7
|
57.146
|
19,26
|
|
1 9 9 8
|
63.311
|
10,79
|
|
1 9 9 9
|
85.377
|
34,85
|
|
2 0 0 0
|
97.855
|
14,62
|
|
2 0 0 1
|
110.169
|
12,58
|
|
2 0 0 2
|
115.514
|
4,85
|
|
2 0 0 3
|
142.781
|
23,60
|
|
2 0 0 4
|
164.305
|
15,07
|
|
2 0 0 5
|
198.141
|
20,59
|
|
2 0 0 6
|
234.540
|
18,37
|
|
2 0 0 7
|
264.193
|
12,64
|
|
2 0 0 8
|
285.292
|
7,99
|
|
2 0 0 9
|
326.401
|
14,41
|
|
2 0 1 0
|
361.860
|
10,86
|
|
2 0 1 1
|
415.553
|
14,84
|
|
2 0 1 2
|
468.637
|
12,77
|
|
2 0 1 3
|
502.656
|
7,26
|
|
2 0 1 4
|
558.067
|
11,02
|
|
2 0 1 5¹
|
586.143
|
5,03
|
|
| ¹ Referente ao mês de Maio 2015. |
  |
