JUNHO Balancete Sintético Quadro de Participantes Fluxo de Recursos Gestão Previdencial Composição dos Investimentos e Enquadramentos Rentabilidade dos Investimentos Evolução Patrimonial Balancete Sintético ATIVO R$ PASSIVO R$ DISPONÍVEL 93.997,32 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.256.181,87 GESTÃO PREVIDENCIAL 833.586,78 GESTÃO ADMINISTRATIVA 400.831,33 INVESTIMENTOS 21.763,76 REALIZÁVEL 588.506.570,08 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 18.358.871,99 GESTÃO PREVIDENCIAL 18.353.694,76 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.177,23 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.093.766,72 GESTÃO ADMINISTRATIVA 48.234,11 PATRIMÔNIO SOCIAL 569.284.094,75 INVESTIMENTOS 587.364.569,25 PATRIMÔNIO DE COB.PLANO 567.651.256,18 TÍTULOS PÚBLICOS. 199.247.444,55 PROVISÕES MATEMÁTICAS 642.486.843,21 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 59.907.131,45 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 297.771.896,73 AÇÕES 6.552.858,00 BENEFÍCIOS A CONCEDER 391.861.539,00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 282.229.769,33 PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR (47.146.592,52) INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 32.681.639,90 DÉFICIT EQUACIONADO (47.146.592,52) EMPRÉSTIMOS 6.745.726,02 EQUILÍBRIO TÉCNICO (74.835.587,03) RESULTADOS REALIZADOS (74.835.587,03) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (74.835.587,03) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (29.051.010,85) NO EXERCÍCIO ATUAL (45.784.576,18) PERMANENTE 298.581,21 FUNDOS 1.632.838,57 IMOBILIZADO 212.444,25 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 1.079.329,86 DIFERIDO 86.136,96 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 553.508,71 TOTAL 588.899.148,61 TOTAL 588.899.148,61 Quadro de Participantes . CONDIÇÃO QUANTIDADE ATIVOS 825 AUTO PATROCINADOS ¹ 16 APOSENTADOS 436 PENSIONISTAS 46 AUXILIO DOENÇA 07 VESTING ² 01 TOTAL 1.331 ¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura. ² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria. Fluxo de Recursos Gestão Previdencial DISCRIMINAÇÃO 2015 ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS) 916.376 PATRONAIS 323.809 PARTICIPANTES 567.204 ATIVOS 323.809 ASSISTIDOS 243.395 AUTOFINANCIADOS 25.363 DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS) 1.699.167 PRESTAÇÃO CONTINUADA 1.645.173 APOSENTADORIAS PROGRAMADAS 1.478.163 INVALIDEZ 92.479 PENSÕES 65.749 AUXÍLIO-DOENÇA 8.782 PRESTAÇÃO ÚNICA 50.494 PECÚLIO 50.494 INSTITUTOS 3.500 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE 3.500 RESULTADO DO FLUXO (782.791) Composição dos Investimentos e Enquadramentos APLICAÇÕES SALDOS R$ ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2015 RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009 ALVOS ¹ LIMITES MÁXIMOS RENDA FIXA 458.794.227 78,12% 60,00% 100,00% 100,00% NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B 199.247.445 33,92% – – – LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS 59.907.131 10,20% FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI 199.639.651 34,00% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 42.804.818 7,28% 10,00% 20,00% 20,00% FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM 42.804.818 7,28% – – – INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – – 1,00% 2,50% 10,00% RENDA VARIÁVEL 46.338.158 7,89% 20,00% 25,00% 70,00% AÇÕES 6.552.858 1,12% – – – FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA 39.785.300 6,77% IMÓVEIS 32.681.640 5,56% 5,00% 6,00% 8,00% EMPRÉSTIMOS 6.745.726 1,15% 4,00% 15,00% 15,00% = TOTAL DOS INVESTIMENTOS 587.364.569 100,00% 100,00% – – (+)DISPONÍVEL 93.997 0,02% – – – (-)EXIGÍVEL OPERACIONAL (128.376) (0,02%) – – – TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ² 587.330.191 100,00% – – – ¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2015. ² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º. Rentabilidade dos Investimentos APLICAÇÕES¹ RENTABILIDADE MENSAL RENDA FIXA 1,07% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,70% RENDA VARIÁVEL (3,31%) IMÓVEIS 0,40% EMPRÉSTIMOS 1,72% TODOS OS INVESTIMENTOS 0,63% ¹ Referente ao mês de Junho 2015. Evolução Patrimonial ANO PATRIMÔNIO R$ % 1 9 9 4 30.142 – 1 9 9 5 38.409 27,43 1 9 9 6 47.919 24,76 1 9 9 7 57.146 19,26 1 9 9 8 63.311 10,79 1 9 9 9 85.377 34,85 2 0 0 0 97.855 14,62 2 0 0 1 110.169 12,58 2 0 0 2 115.514 4,85 2 0 0 3 142.781 23,60 2 0 0 4 164.305 15,07 2 0 0 5 198.141 20,59 2 0 0 6 234.540 18,37 2 0 0 7 264.193 12,64 2 0 0 8 285.292 7,99 2 0 0 9 326.401 14,41 2 0 1 0 361.860 10,86 2 0 1 1 415.553 14,84 2 0 1 2 468.637 12,77 2 0 1 3 502.656 7,26 2 0 1 4 558.067 11,02 2 0 1 5¹ 588.899 5,52 ¹ Referente ao mês de Junho 2015.