JUNHO

Balancete Sintético
Quadro de Participantes
Fluxo de Recursos Gestão Previdencial
Composição dos Investimentos e Enquadramentos
Rentabilidade dos Investimentos
Evolução Patrimonial

Balancete Sintético 

ATIVO
R$
PASSIVO
R$
DISPONÍVEL
93.997,32
EXIGÍVEL OPERACIONAL
1.256.181,87
  GESTÃO PREVIDENCIAL
833.586,78
  GESTÃO ADMINISTRATIVA
400.831,33
  INVESTIMENTOS
21.763,76
REALIZÁVEL
588.506.570,08
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL
18.358.871,99
  GESTÃO PREVIDENCIAL
18.353.694,76
  GESTÃO ADMINISTRATIVA
5.177,23
  GESTÃO PREVIDENCIAL
1.093.766,72
  GESTÃO ADMINISTRATIVA
48.234,11
PATRIMÔNIO SOCIAL
569.284.094,75
  INVESTIMENTOS
587.364.569,25
  PATRIMÔNIO DE COB.PLANO
567.651.256,18
    TÍTULOS PÚBLICOS.
199.247.444,55
    PROVISÕES MATEMÁTICAS
642.486.843,21
    CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS
59.907.131,45
        BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
297.771.896,73
    AÇÕES
6.552.858,00
        BENEFÍCIOS A CONCEDER
391.861.539,00
    FUNDOS DE INVESTIMENTO
282.229.769,33
    PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR
(47.146.592,52)
    INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
32.681.639,90
        DÉFICIT EQUACIONADO
(47.146.592,52)
    EMPRÉSTIMOS
6.745.726,02
    EQUILÍBRIO TÉCNICO
(74.835.587,03)
      RESULTADOS REALIZADOS
(74.835.587,03)
          DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO
(74.835.587,03)
            ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR
(29.051.010,85)
            NO EXERCÍCIO ATUAL
(45.784.576,18)
PERMANENTE
298.581,21
   FUNDOS
1.632.838,57
    IMOBILIZADO
212.444,25
      FUNDOS ADMINISTRATIVOS
1.079.329,86
    DIFERIDO
86.136,96
      FUNDOS DOS INVESTIMENTOS
553.508,71
TOTAL
588.899.148,61
TOTAL
588.899.148,61
 

Quadro de Participantes

 

.

CONDIÇÃO
QUANTIDADE
ATIVOS
825
AUTO PATROCINADOS ¹
16
APOSENTADOS
436
PENSIONISTAS
46
AUXILIO DOENÇA
07
VESTING ²
01
TOTAL
1.331
¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura.
² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria.

Fluxo de Recursos Gestão Previdencial

 

 

DISCRIMINAÇÃO
2015
ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS)
916.376
  PATRONAIS
323.809
  PARTICIPANTES
567.204
    ATIVOS
323.809
    ASSISTIDOS
243.395
  AUTOFINANCIADOS
25.363
DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS)
1.699.167
  PRESTAÇÃO CONTINUADA
1.645.173
    APOSENTADORIAS PROGRAMADAS
1.478.163
    INVALIDEZ
92.479
    PENSÕES
65.749
    AUXÍLIO-DOENÇA
8.782
  PRESTAÇÃO ÚNICA
50.494
    PECÚLIO
50.494
  INSTITUTOS
3.500
    RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE
3.500
RESULTADO DO FLUXO
(782.791)
 

Composição dos Investimentos e Enquadramentos

 

APLICAÇÕES

SALDOS

R$

ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES
POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2015
RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009
ALVOS ¹
LIMITES MÁXIMOS
RENDA FIXA
458.794.227
78,12%
60,00%
100,00%
100,00%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B
199.247.445
33,92%
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS
59.907.131
10,20%
FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI
199.639.651
34,00%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
42.804.818
7,28%
10,00%
20,00%
20,00%
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM
42.804.818
7,28%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
1,00%
2,50%
10,00%
RENDA VARIÁVEL
46.338.158
7,89%
20,00%
25,00%
70,00%
AÇÕES
6.552.858
1,12%
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA
39.785.300
6,77%
IMÓVEIS 
32.681.640
5,56%
5,00%
6,00%
8,00%
EMPRÉSTIMOS 
6.745.726
1,15%
4,00%
15,00%
15,00%
= TOTAL DOS INVESTIMENTOS
587.364.569
100,00%
100,00%
(+)DISPONÍVEL
93.997
0,02%
(-)EXIGÍVEL OPERACIONAL
(128.376)
(0,02%)
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ²
587.330.191
100,00%
¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2015.
² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º.
 

Rentabilidade dos Investimentos

 

APLICAÇÕES¹

RENTABILIDADE
MENSAL

RENDA FIXA
1,07%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
0,70%
RENDA VARIÁVEL
(3,31%)
IMÓVEIS
0,40%
EMPRÉSTIMOS
1,72%
TODOS OS INVESTIMENTOS
0,63%
¹ Referente ao mês de Junho 2015.
 

Evolução Patrimonial

 

ANO
PATRIMÔNIO R$
%
1 9 9 4
30.142
1 9 9 5
38.409
27,43
1 9 9 6
47.919
24,76
1 9 9 7
57.146
19,26
1 9 9 8
63.311
10,79
1 9 9 9
85.377
34,85
2 0 0 0
97.855
14,62
2 0 0 1
110.169
12,58
2 0 0 2
115.514
4,85
2 0 0 3
142.781
23,60
2 0 0 4
164.305
15,07
2 0 0 5
198.141
20,59
2 0 0 6
234.540
18,37
2 0 0 7
264.193
12,64
2 0 0 8
285.292
7,99
2 0 0 9
326.401
14,41
2 0 1 0
361.860
10,86
2 0 1 1
415.553
14,84
2 0 1 2
468.637
12,77
2 0 1 3
502.656
7,26
2 0 1 4
558.067
11,02
2 0 1 5¹
588.899
5,52
¹ Referente ao mês de Junho 2015.