JULHO

Balancete Sintético
Quadro de Participantes
Fluxo de Recursos Gestão Previdencial
Composição dos Investimentos e Enquadramentos
Carteira Própria
Tabela de Vencimentos
Rentabilidade dos Investimentos
Evolução Patrimonial

Balancete Sintético 

ATIVO
R$
PASSIVO
R$
DISPONÍVEL
279.675,39
EXIGÍVEL OPERACIONAL
1.910.689,54
      GESTÃO PREVIDENCIAL
1.357.411,73
      GESTÃO ADMINISTRATIVA
524.110,94
      INVESTIMENTOS
29.166,87
 
REALIZÁVEL
670.637.882,55
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL
22.819.885,27
      GESTÃO PREVIDENCIAL
22.814.180,29
      GESTÃO ADMINISTRATIVA
5.704,98
  GESTÃO PREVIDENCIAL
2.565.220,89
   
  GESTÃO ADMINISTRATIVA
64.672,01
PATRIMÔNIO SOCIAL
646.492.524,54
  INVESTIMENTOS
668.007.989,65
  PATRIMÔNIO DE COB.PLANO
643.952.488,12
    TÍTULOS PÚBLICOS
301.051.624,71
    PROVISÕES MATEMÁTICAS
773.205.578,56
    CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS
72.998.628,38
        BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
387.388.102,79
    AÇÕES
7.512.648,00
        BENEFÍCIOS A CONCEDER
385.817.475,77
    FUNDOS DE INVESTIMENTO
242.981.247,52
    PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR
0,00
    INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
36.021.400,00
        DÉFICIT EQUACIONADO
0,00
    EMPRÉSTIMOS
7.442.441,04
   
        EQUILÍBRIO TÉCNICO
(129.253.090,44)
          RESULTADOS REALIZADOS
(129.253.090,44)
              DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO
(129.253.090,44)
                ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR
(130.294.369,88)
                NO EXERCÍCIO ATUAL
1.041.279,44
 
PERMANENTE
305.541,41
   FUNDOS
2.540.036,42
    IMOBILIZADO
178.959,93
      FUNDOS ADMINISTRATIVOS
1.743.483,70
    DIFERIDO
126.581,48
      FUNDOS DOS INVESTIMENTOS

796.552,72

       
TOTAL
671.223.099,35
TOTAL
671.223.099,35
 

Quadro de Participantes

 

.

CONDIÇÃO
QUANTIDADE
ATIVOS
682
AUTO PATROCINADOS ¹
07
APOSENTADOS
502
PENSIONISTAS
49
AUXILIO DOENÇA
07
VESTING ²
01
TOTAL
1.248
 
¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura.
² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria.

Fluxo de Recursos Gestão Previdencial

 

 

DISCRIMINAÇÃO
2016
ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS)
2.382.168
  PATRONAIS
1.006.774
  PARTICIPANTES
1.317.267
    ATIVOS
1.006.774
    ASSISTIDOS
310.493
  AUTOFINANCIADOS
58.127
 
DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS)
2.248.099
 
  PRESTAÇÃO CONTINUADA
2.093.562
    APOSENTADORIAS PROGRAMADAS
1.897.762
    INVALIDEZ
100.927
    PENSÕES
76.924
    AUXÍLIO-DOENÇA
17.949
  PRESTAÇÃO ÚNICA
111.826
    PECÚLIO
111.826
  INSTITUTOS
42.711
    RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE
42.711
RESULTADO DO FLUXO
134.069
 

Composição dos Investimentos e Enquadramentos

 

APLICAÇÕES

SALDOS

R$

ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES
POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2016
RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009
ALVOS ¹
LIMITES MÁXIMOS
RENDA FIXA
589.808.016
88,29%
83,00%
100,00%
100,00%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B
301.051.625
45,07%
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS
72.998.628
10,93%
FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI
215.757.763
32,29%
 
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
14.884.438
2,23%
6,00%
20,00%
20,00%
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM
14.884.438
2,23%
 
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
0,00%
2,50%
10,00%
 
RENDA VARIÁVEL
19.851.695
2,98%
3,00%
25,00%
70,00%
AÇÕES
7.512.648
1,13%
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA
12.339.047
1,85%
 
IMÓVEIS 
36.014.000
5,39%
6,00%
7,00%
8,00%
EMPRÉSTIMOS 
7.442.441
1,11%
2,00%
15,00%
15,00%
= TOTAL DOS INVESTIMENTOS
668.007.990
100,00%
100,00%
(+)DISPONÍVEL
279.675
0,03%
(-)EXIGÍVEL OPERACIONAL
(143.768)
(0,03%)
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ²
668.143.897
100,00%
¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2016.
² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º.
 
 

Carteira Própria

 

NTN-B
29/07/2016
APLICAÇÃO
VENCIMENTO
VALOR LÍQUIDO
TAXA
12/08/2015
15/08/2016
21.876.220,39
IPCA + 7,26%
TOTAL 2016
21.876.220,39
20/08/2007
15/05/2017
5.697.332,75
IPCA + 7,28%
14/10/2008
15/05/2017
9.655.681,40
IPCA + 9,20%
TOTAL 2017
15.353.014,15
20/05/2015
15/05/2019
44.924.472,35
IPCA + 6,62%
14/08/2015
15/05/2019
21.221.310,74
IPCA + 7,07%
26/08/2015
15/05/2019
10.896.345,33
IPCA + 7,20%
16/12/2015
15/05/2019
26.758.069,44
IPCA + 7,51%
TOTAL 2019
103.800.197.86
06/12/2006
15/08/2024
19.689.133,46
IPCA + 7,91%
TOTAL 2024
19.689.133,46
10/08/2011
15/08/2030
14.299.077,63
IPCA + 6,30%
TOTAL 2030
14.299.077,63
15/08/2013
15/08/2040
26.157.023,25
IPCA + 5,59%
28/11/2013
15/08/2040
4.601.017,57
IPCA + 6,35%
TOTAL 2040
30.758.040,82
20/08/2007
15/05/2045
13.259.030,38
IPCA + 6,85%
13/11/2007
15/05/2045
8.678.326,11
IPCA + 6,42%
11/01/2008
15/05/2045
11.071.398,47
IPCA + 6,51%
29/05/2008
15/05/2045
13.460.406,13
IPCA + 6,73%
10/09/2008
15/05/2045
12.973.191.99
IPCA + 7,03%
14/10/2008
15/05/2045
16.623.957,38
IPCA + 7,78%
24/10/2008
15/05/2045
4.391.597,23
IPCA + 8,48%
24/10/2008
15/05/2045
4.612.134,94
IPCA + 8,50%
21/11/2008
15/05/2045
5.310.250,23
IPCA + 8,03%
17/05/2010
15/05/2045
4.895.647,54
IPCA + 6,20%
TOTAL 2045
95.275.940,40
TOTAL APLICADO
301.015.624,71
 
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BANESE
29/07/2016
APLICAÇÃO
VENCIMENTO
VALOR LÍQUIDO
TAXA
24/07/2015
24/07/2023
55.908.779,05
INPC + 8,45%
TOTAL APLICADO
55.908.779,05
 
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BRB
29/07/2016
APLICAÇÃO
VENCIMENTO
VALOR LÍQUIDO
TAXA
29/04/2013
29/04/2020
15.776.615,26
IPCA + 6,70%
TOTAL APLICADO
15.776.615,26
 
LETRA FINANCEIRA – ITAÚ
29/07/2016
APLICAÇÃO
VENCIMENTO
VALOR LÍQUIDO
TAXA
27/07/2015
14/11/2022
1.313.234,07
IPCA + 6,70%
TOTAL APLICADO
1.313.234,07
 
AÇÕES – BANESE
29/07/2016
CÓDIGO/PAPEL
QUANTIDADE
COTAÇÃO (VALOR UNITÁRIO)
VALOR LÍQUIDO
BGIP3 – BANESE ON
337.290,00
19,36
6.529.934,40
BGIP4 – BANESE PN
74.448,00
13,20
982.713,60
TOTAL APLICADO
7.512.648,00
 
IMÓVEIS (07/2016)
36.021.400,00
 
EMPRÉSTIMOS (07/2016)
7.442.441,04
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERUS
425.026.742,13
 

Tabela de Vencimentos

 

CARTEIRA TERCEIRIZADA
 
30/07/2016
Vencimento
Valor (R$)
Fundo
D+0
76.535.929,75
Bozano Acaju e Bozano Rendimento
D+1
104.224.644,96
Fator Pirambu e Gap Poxim
D+13
12.339.046,55
Studio FIC FIA
D+16
7.929.661,37
Brasil Plural Institucional 15
D+20
8.733.009,72
Oceana Long Short
D+31
6.151.427,94
Brasil Plural Equity Hedge 30
TOTAL APLICADO
215.913.720,30
2017
3.722.580,07
FIDC Sul Invest
2018
1.374.333,06
BTG Emissões Primárias II
2019
21.970.614,10
NTN-B (Fundo Gap Poxim)
TOTAL APLICADO
R$ 27.067.527,23
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA SERGUS
R$ 242.981.247,53
 

Rentabilidade dos Investimentos

 

APLICAÇÕES¹

RENTABILIDADE
MENSAL

RENDA FIXA
1,06%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
1,02%
RENDA VARIÁVEL
7,63%
IMÓVEIS
0,42%
EMPRÉSTIMOS
1,70%
TODOS OS INVESTIMENTOS
1,22%
¹ Referente ao mês de Julho 2016.
 

Evolução Patrimonial

 

ANO
PATRIMÔNIO R$
%
1 9 9 4
30.142
1 9 9 5
38.409
27,43
1 9 9 6
47.919
24,76
1 9 9 7
57.146
19,26
1 9 9 8
63.311
10,79
1 9 9 9
85.377
34,85
2 0 0 0
97.855
14,62
2 0 0 1
110.169
12,58
2 0 0 2
115.514
4,85
2 0 0 3
142.781
23,60
2 0 0 4
164.305
15,07
2 0 0 5
198.141
20,59
2 0 0 6
234.540
18,37
2 0 0 7
264.193
12,64
2 0 0 8
285.292
7,99
2 0 0 9
326.401
14,41
2 0 1 0
361.860
10,8
2 0 1 1
415.553
14,84
2 0 1 2
468.637
12,77
2 0 1 3
502.656
7,26
2 0 1 4
558.067
11,02
2 0 1 5
618.671
10,86
2 0 1 6¹
671.223
8,49
¹ Referente ao mês de Julho 2016.