|
JULHO
|
|
Balancete Sintético
Quadro de Participantes
Fluxo de Recursos Gestão Previdencial
Composição dos Investimentos e Enquadramentos
Carteira Própria
Tabela de Vencimentos
Rentabilidade dos Investimentos
Evolução Patrimonial
|
|
Balancete Sintético
|
ATIVO
|
R$
|
PASSIVO
|
R$
|
| DISPONÍVEL |
279.675,39
|
EXIGÍVEL OPERACIONAL |
1.910.689,54
|
| |
|
GESTÃO PREVIDENCIAL |
1.357.411,73
|
| |
|
GESTÃO ADMINISTRATIVA |
524.110,94
|
| |
|
INVESTIMENTOS |
29.166,87
|
| |
| REALIZÁVEL |
670.637.882,55
|
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL |
22.819.885,27
|
| |
|
GESTÃO PREVIDENCIAL |
22.814.180,29
|
| |
|
GESTÃO ADMINISTRATIVA |
5.704,98
|
| GESTÃO PREVIDENCIAL |
2.565.220,89
|
|
|
| GESTÃO ADMINISTRATIVA |
64.672,01
|
PATRIMÔNIO SOCIAL |
646.492.524,54
|
| INVESTIMENTOS |
668.007.989,65
|
PATRIMÔNIO DE COB.PLANO |
643.952.488,12
|
| TÍTULOS PÚBLICOS |
301.051.624,71
|
PROVISÕES MATEMÁTICAS |
773.205.578,56
|
| CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS |
72.998.628,38
|
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS |
387.388.102,79
|
| AÇÕES |
7.512.648,00
|
BENEFÍCIOS A CONCEDER |
385.817.475,77
|
| FUNDOS DE INVESTIMENTO |
242.981.247,52
|
PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR |
0,00
|
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS |
36.021.400,00
|
DÉFICIT EQUACIONADO |
0,00
|
| EMPRÉSTIMOS |
7.442.441,04
|
|
|
| |
|
EQUILÍBRIO TÉCNICO |
(129.253.090,44)
|
| |
|
RESULTADOS REALIZADOS |
(129.253.090,44)
|
| |
|
DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO |
(129.253.090,44)
|
| |
|
ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR |
(130.294.369,88)
|
| |
|
NO EXERCÍCIO ATUAL |
1.041.279,44
|
| |
| PERMANENTE |
305.541,41
|
FUNDOS |
2.540.036,42
|
| IMOBILIZADO |
178.959,93
|
FUNDOS ADMINISTRATIVOS |
1.743.483,70
|
| DIFERIDO |
126.581,48
|
FUNDOS DOS INVESTIMENTOS |
|
| |
|
|
|
| TOTAL |
671.223.099,35
|
TOTAL |
671.223.099,35
|
|
|
|
|
Quadro de Participantes
|
.
|
CONDIÇÃO
|
QUANTIDADE
|
| ATIVOS |
682
|
| AUTO PATROCINADOS ¹ |
07
|
| APOSENTADOS |
502
|
| PENSIONISTAS |
49
|
| AUXILIO DOENÇA |
07
|
| VESTING ² |
01
|
|
TOTAL
|
1.248
|
|
| |
¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura.
² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria.
|
|
|
|
Fluxo de Recursos Gestão Previdencial
|
|
DISCRIMINAÇÃO
|
2016
|
| ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS) |
2.382.168
|
| PATRONAIS |
1.006.774
|
| PARTICIPANTES |
1.317.267
|
| ATIVOS |
1.006.774
|
| ASSISTIDOS |
310.493
|
| AUTOFINANCIADOS |
58.127
|
| |
| DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS) |
2.248.099
|
| |
| PRESTAÇÃO CONTINUADA |
2.093.562
|
| APOSENTADORIAS PROGRAMADAS |
1.897.762
|
| INVALIDEZ |
100.927
|
| PENSÕES |
76.924
|
| AUXÍLIO-DOENÇA |
17.949
|
| PRESTAÇÃO ÚNICA |
111.826
|
| PECÚLIO |
111.826
|
| INSTITUTOS |
42.711
|
| RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE |
42.711
|
|
RESULTADO DO FLUXO
|
134.069
|
|
|
|
|
Composição dos Investimentos e Enquadramentos
|
|
APLICAÇÕES
|
SALDOS
R$
|
ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES
|
POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2016
|
RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009
|
|
ALVOS ¹
|
LIMITES MÁXIMOS
|
| RENDA FIXA |
589.808.016
|
88,29%
|
83,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B |
301.051.625
|
|
–
|
–
|
–
|
| LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS |
72.998.628
|
|
| FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI |
215.757.763
|
|
| |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS |
14.884.438
|
2,23%
|
6,00%
|
20,00%
|
20,00%
|
| FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM |
14.884.438
|
|
–
|
–
|
–
|
| |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR |
–
|
–
|
0,00%
|
2,50%
|
10,00%
|
| |
| RENDA VARIÁVEL |
19.851.695
|
2,98%
|
3,00%
|
25,00%
|
70,00%
|
| AÇÕES |
7.512.648
|
|
–
|
–
|
–
|
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA |
12.339.047
|
|
| |
| IMÓVEIS |
36.014.000
|
5,39%
|
6,00%
|
7,00%
|
8,00%
|
| EMPRÉSTIMOS |
7.442.441
|
1,11%
|
2,00%
|
15,00%
|
15,00%
|
| = TOTAL DOS INVESTIMENTOS |
668.007.990
|
100,00%
|
100,00%
|
–
|
–
|
| (+)DISPONÍVEL |
279.675
|
|
–
|
–
|
–
|
| (-)EXIGÍVEL OPERACIONAL |
(143.768)
|
(0,03%)
|
–
|
–
|
–
|
| TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ² |
668.143.897
|
100,00%
|
–
|
–
|
–
|
|
¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2016.
² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º.
|
|
|
|
|
|
Carteira Própria
|
|
NTN-B
|
29/07/2016
|
|
APLICAÇÃO
|
VENCIMENTO
|
VALOR LÍQUIDO
|
TAXA
|
|
12/08/2015
|
15/08/2016
|
21.876.220,39
|
IPCA + 7,26%
|
|
TOTAL 2016
|
21.876.220,39
|
|
20/08/2007
|
15/05/2017
|
5.697.332,75
|
IPCA + 7,28%
|
|
14/10/2008
|
15/05/2017
|
9.655.681,40
|
IPCA + 9,20%
|
|
TOTAL 2017
|
15.353.014,15
|
|
20/05/2015
|
15/05/2019
|
44.924.472,35
|
IPCA + 6,62%
|
|
14/08/2015
|
15/05/2019
|
21.221.310,74
|
IPCA + 7,07%
|
|
26/08/2015
|
15/05/2019
|
10.896.345,33
|
IPCA + 7,20%
|
|
16/12/2015
|
15/05/2019
|
26.758.069,44
|
IPCA + 7,51%
|
|
TOTAL 2019
|
103.800.197.86
|
|
06/12/2006
|
15/08/2024
|
19.689.133,46
|
IPCA + 7,91%
|
|
TOTAL 2024
|
19.689.133,46
|
|
10/08/2011
|
15/08/2030
|
14.299.077,63
|
IPCA + 6,30%
|
|
TOTAL 2030
|
14.299.077,63
|
|
15/08/2013
|
15/08/2040
|
26.157.023,25
|
IPCA + 5,59%
|
|
28/11/2013
|
15/08/2040
|
4.601.017,57
|
IPCA + 6,35%
|
|
TOTAL 2040
|
30.758.040,82
|
|
20/08/2007
|
15/05/2045
|
13.259.030,38
|
IPCA + 6,85%
|
|
13/11/2007
|
15/05/2045
|
8.678.326,11
|
IPCA + 6,42%
|
|
11/01/2008
|
15/05/2045
|
11.071.398,47
|
IPCA + 6,51%
|
|
29/05/2008
|
15/05/2045
|
13.460.406,13
|
IPCA + 6,73%
|
|
10/09/2008
|
15/05/2045
|
12.973.191.99
|
IPCA + 7,03%
|
|
14/10/2008
|
15/05/2045
|
16.623.957,38
|
IPCA + 7,78%
|
|
24/10/2008
|
15/05/2045
|
4.391.597,23
|
IPCA + 8,48%
|
|
24/10/2008
|
15/05/2045
|
4.612.134,94
|
IPCA + 8,50%
|
|
21/11/2008
|
15/05/2045
|
5.310.250,23
|
IPCA + 8,03%
|
|
17/05/2010
|
15/05/2045
|
4.895.647,54
|
IPCA + 6,20%
|
|
TOTAL 2045
|
95.275.940,40
|
|
TOTAL APLICADO
|
301.015.624,71
|
| |
|
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BANESE
|
29/07/2016
|
|
APLICAÇÃO
|
VENCIMENTO
|
VALOR LÍQUIDO
|
TAXA
|
|
24/07/2015
|
24/07/2023
|
55.908.779,05
|
INPC + 8,45%
|
|
TOTAL APLICADO
|
55.908.779,05
|
| |
|
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BRB
|
29/07/2016
|
|
APLICAÇÃO
|
VENCIMENTO
|
VALOR LÍQUIDO
|
TAXA
|
|
29/04/2013
|
29/04/2020
|
15.776.615,26
|
IPCA + 6,70%
|
|
TOTAL APLICADO
|
15.776.615,26
|
| |
|
LETRA FINANCEIRA – ITAÚ
|
|
|
APLICAÇÃO
|
VENCIMENTO
|
VALOR LÍQUIDO
|
TAXA
|
|
27/07/2015
|
14/11/2022
|
1.313.234,07
|
IPCA + 6,70%
|
|
TOTAL APLICADO
|
1.313.234,07
|
| |
|
AÇÕES – BANESE
|
|
|
CÓDIGO/PAPEL
|
QUANTIDADE
|
COTAÇÃO (VALOR UNITÁRIO)
|
VALOR LÍQUIDO
|
|
BGIP3 – BANESE ON
|
337.290,00
|
19,36
|
6.529.934,40
|
|
BGIP4 – BANESE PN
|
74.448,00
|
13,20
|
982.713,60
|
|
TOTAL APLICADO
|
7.512.648,00
|
| |
|
IMÓVEIS (07/2016)
|
36.021.400,00
|
| |
|
EMPRÉSTIMOS (07/2016)
|
7.442.441,04
|
|
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERUS
|
425.026.742,13
|
|
|
|
|
Tabela de Vencimentos
|
|
CARTEIRA TERCEIRIZADA
|
30/07/2016
|
|
Vencimento
|
Valor (R$)
|
Fundo
|
|
D+0
|
76.535.929,75
|
Bozano Acaju e Bozano Rendimento
|
|
D+1
|
104.224.644,96
|
Fator Pirambu e Gap Poxim
|
|
D+13
|
12.339.046,55
|
Studio FIC FIA
|
|
D+16
|
7.929.661,37
|
Brasil Plural Institucional 15
|
|
D+20
|
8.733.009,72
|
Oceana Long Short
|
|
D+31
|
6.151.427,94
|
Brasil Plural Equity Hedge 30
|
|
TOTAL APLICADO
|
215.913.720,30
|
|
2017
|
3.722.580,07
|
FIDC Sul Invest
|
|
2018
|
1.374.333,06
|
BTG Emissões Primárias II
|
|
2019
|
21.970.614,10
|
NTN-B (Fundo Gap Poxim)
|
|
TOTAL APLICADO
|
R$ 27.067.527,23
|
|
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA SERGUS
|
R$ 242.981.247,53
|
|
|
|
|
Rentabilidade dos Investimentos
|
|
APLICAÇÕES¹
|
|
| RENDA FIXA |
1,06%
|
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS |
1,02%
|
| RENDA VARIÁVEL |
7,63%
|
| IMÓVEIS |
0,42%
|
| EMPRÉSTIMOS |
1,70%
|
| TODOS OS INVESTIMENTOS |
1,22%
|
|
| ¹ Referente ao mês de Julho 2016. |
|
|
|
Evolução Patrimonial
|
|
ANO
|
PATRIMÔNIO R$
|
%
|
|
1 9 9 4
|
30.142
|
–
|
|
1 9 9 5
|
38.409
|
27,43
|
|
1 9 9 6
|
47.919
|
24,76
|
|
1 9 9 7
|
57.146
|
19,26
|
|
1 9 9 8
|
63.311
|
10,79
|
|
1 9 9 9
|
85.377
|
34,85
|
|
2 0 0 0
|
97.855
|
14,62
|
|
2 0 0 1
|
110.169
|
12,58
|
|
2 0 0 2
|
115.514
|
4,85
|
|
2 0 0 3
|
142.781
|
23,60
|
|
2 0 0 4
|
164.305
|
15,07
|
|
2 0 0 5
|
198.141
|
20,59
|
|
2 0 0 6
|
234.540
|
18,37
|
|
2 0 0 7
|
264.193
|
12,64
|
|
2 0 0 8
|
285.292
|
7,99
|
|
2 0 0 9
|
326.401
|
14,41
|
|
2 0 1 0
|
361.860
|
10,8
|
|
2 0 1 1
|
415.553
|
14,84
|
|
2 0 1 2
|
468.637
|
12,77
|
|
2 0 1 3
|
502.656
|
7,26
|
|
2 0 1 4
|
558.067
|
11,02
|
|
2 0 1 5
|
618.671
|
10,86
|
|
2 0 1 6¹
|
671.223
|
8,49
|
|
| ¹ Referente ao mês de Julho 2016. |
 |
|
|
