FEVEREIRO

Balancete Sintético
Quadro de Participantes
Fluxo de Recursos Gestão Previdencial
Composição dos Investimentos e Enquadramentos
Carteira Própria
Tabela de Vencimentos
Rentabilidade dos Investimentos
Evolução Patrimonial

Balancete Sintético 

ATIVO
R$
PASSIVO
R$
DISPONÍVEL
144.312,81
EXIGÍVEL OPERACIONAL
933.019,69
      GESTÃO PREVIDENCIAL
479.170,18
      GESTÃO ADMINISTRATIVA
422.039,94
      INVESTIMENTOS
31.809,57
 
REALIZÁVEL
635.015.888,19
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL
22.151.621,71
      GESTÃO PREVIDENCIAL
22.146.094,14
      GESTÃO ADMINISTRATIVA
5.527,57
  GESTÃO PREVIDENCIAL
1.963.526,30
   
  GESTÃO ADMINISTRATIVA
31.812,56
PATRIMÔNIO SOCIAL
612.385.894,58
  INVESTIMENTOS
633.020.549,33
  PATRIMÔNIO DE COB.PLANO
610.287.372,16
    TÍTULOS PÚBLICOS.
290.977.546,33
    PROVISÕES MATEMÁTICAS
743.608.813,93
    CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS
68.391.721,54
        BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
374.692.480,15
    AÇÕES
5.648.588,10
        BENEFÍCIOS A CONCEDER
368.916.333,78
    FUNDOS DE INVESTIMENTO
225.091.122,45
    PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR
0,00
    INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
36.026.850,37
        DÉFICIT EQUACIONADO
0,00
    EMPRÉSTIMOS
6.884.720,54
   
        EQUILÍBRIO TÉCNICO
(133.321.441,77)
          RESULTADOS REALIZADOS
(133.321.441,77)
              DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO
(133.321.441,77)
                ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR
(130.294.369,88)
                NO EXERCÍCIO ATUAL
(3.027.071,89)
 
PERMANENTE
310.334,98
   FUNDOS
2.098.522,42
    IMOBILIZADO
195.825,72
      FUNDOS ADMINISTRATIVOS
1.408.464,85
    DIFERIDO
114.509,26
      FUNDOS DOS INVESTIMENTOS

690.057,57

       
TOTAL
635.470.535,98
TOTAL
365.470.535,98
 

Quadro de Participantes

 

.

CONDIÇÃO
QUANTIDADE
ATIVOS
707
AUTO PATROCINADOS ¹
13
APOSENTADOS
501
PENSIONISTAS
47
AUXILIO DOENÇA
10
VESTING ²
01
TOTAL
1.279
 
¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura.
² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria.

Fluxo de Recursos Gestão Previdencial

 

 

DISCRIMINAÇÃO
2016
ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS)
1.314.802
  PATRONAIS
473.790
  PARTICIPANTES
781.543
    ATIVOS
473.790
    ASSISTIDOS
307.753
  AUTOFINANCIADOS
59.469
 
DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS)
2.089.252
 
  PRESTAÇÃO CONTINUADA
2.075.410
    APOSENTADORIAS PROGRAMADAS
1.888.995
    INVALIDEZ
101.020
    PENSÕES
70.350
    AUXÍLIO-DOENÇA
15.045
  PRESTAÇÃO ÚNICA
0
    PECÚLIO
0
  INSTITUTOS
13.842
    RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE
13.842
RESULTADO DO FLUXO
(774.450)
 

Composição dos Investimentos e Enquadramentos

 

APLICAÇÕES

SALDOS

R$

ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES
POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2016
RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009
ALVOS ¹
LIMITES MÁXIMOS
RENDA FIXA
561.837.371
88,75%
83,00%
100,00%
100,00%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B
290.977.546
45,97%
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS
68.391.722
10,81%
FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI
202.468.103
31,97%
           
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
14.115.255
2,23%
6,00%
20,00%
20,00%
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM
14.115.255
2,23%
           
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
0,00%
2,50%
10,00%
           
RENDA VARIÁVEL
14.156.352
2,24%
3,00%
25,00%
70,00%
AÇÕES
5.648.588
0,90%
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA
8.507.764
1,34%
           
IMÓVEIS 
36.026.850
5,69%
6,00%
7,00%
8,00%
EMPRÉSTIMOS 
6.884.721
1,09%
2,00%
15,00%
15,00%
= TOTAL DOS INVESTIMENTOS
633.020.549
100,00%
100,00%
(+)DISPONÍVEL
144.313
0,02%
(-)EXIGÍVEL OPERACIONAL
(150.818)
(0,02%)
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ²
633.014.044
100,00%
¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2016.
² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º.
 

Carteira Própria

 

NTN-B
29/02/2016
APLICAÇÃO
VENCIMENTO
VALOR LÍQUIDO
TAXA
12/08/2015 15/08/2016 20.654.365,30 IPCA + 7,26%
TOTAL 2016
20.654.365,30
20/08/2007
15/05/2017
5.539.433,93
IPCA + 7,28%
14/10/2008
15/05/2017
9.323.184,03
IPCA + 9,20%
TOTAL 2017
14.862.617,96
20/05/2015
15/05/2019
43.798.741,80
IPCA + 6,62%
14/08/2015
15/05/2019
20.659.719,47
IPCA + 7,07%
26/08/2015
15/05/2019
10.603.664,82
IPCA + 7,20%
16/12/2015
15/05/2019
26.014.183,32
IPCA + 7,51%
TOTAL 2019
101.076.309,41
06/12/2006
15/08/2024
18.542.493,57
IPCA + 7,91%
TOTAL 2024
18.542.493,57
10/08/2011
15/08/2030
13.551.568,60
IPCA + 6,30%
TOTAL 2030
13.551.568,60
15/08/2013
15/08/2040
24.859.625,80
IPCA + 5,59%
28/11/2013
15/08/2040
4.359.633,74
IPCA + 6,35%
TOTAL 2040
29.219.259,54
20/08/2007
15/05/2045
12.951.265,59
IPCA + 6,85%
13/11/2007
15/05/2045
8.476.856,64
IPCA + 6,42%
11/01/2008
15/05/2045
10.814.344,07
IPCA + 6,51%
29/05/2008
15/05/2045
13.147.898,48
IPCA + 6,73%
10/09/2008
15/05/2045
12.672.231,30
IPCA + 7,03%
14/10/2008
15/05/2045
16.240.356,88
IPCA + 7,78%
24/10/2008
15/05/2045
4.291.167,64
IPCA + 8,48%
24/10/2008
15/05/2045
4.506.694,49
IPCA + 8,50%
21/11/2008
15/05/2045
5.188.053,30
IPCA + 8,03%
17/05/2010
15/05/2045
4.782.063,56
IPCA + 6,20%
TOTAL 2045
93.070.931,95
TOTAL APLICADO
290.977.546,33
    
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BANESE
29/02/2016
APLICAÇÃO
VENCIMENTO
VALOR LÍQUIDO
TAXA
24/07/2015
24/07/2023
52.259.532,20
INPC + 8,45%
TOTAL APLICADO
52.259.532,20
    
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BRB
29/02/2016
APLICAÇÃO
VENCIMENTO
VALOR LÍQUIDO
TAXA
29/04/2013
29/04/2020
14.889.502,73
IPCA + 6,70%
TOTAL APLICADO
14.889.502,73
    
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA  – ITAÚ
29/02/2016
APLICAÇÃO
VENCIMENTO
VALOR LÍQUIDO
TAXA
27/07/2015
14/11/2022
1.242.686,61
IPCA + 6,70%
TOTAL APLICADO
1.242.686,61
    
AÇÕES – BANESE
29/02/2016

CODIGO/PAPEL

QUANTIDADE
COTAÇÃO (VALOR ÚNITARIO)
VALOR LÍQUIDO
BGIP3 – BANESE ON
337.290,00
14,01
4.725.432,90
BGIP4 – BANESE PN
74.448,00
12,40
923.155,20
TOTAL APLICADO
5.648.588,10
    
IMÓVEIS (02/2016)
36.026.850,37
    
EMPRÉSTIMOS (02/2016)
6.884.720,54
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS
407.929.426,88
 

Tabela de Vencimentos

 

CARTEIRA TERCEIRIZADA
29/02/2016
Vencimento
Valor (R$)
Fundo
D+0
76.279.040,60
Bozano Acaju e Bozano Rendimento
D+1
92.048.042,99
Fator Pirambu e Gap Poxim
D+13
8.507.763,85
Studio FIC FIA
D+16
7.717.280,37
Brasil Plural Institucional 15
D+20
8.017.074,70
Oceana Long Short
D+31
6.098.180,41
Brasil Plural Equity Hedge 30
TOTAL APLICADO
R$ 198.667.382,93
2017
3.513.460,43
FIDC Sul Invest
2018
1.469.048,77
BTG Emissões Primárias II
2019
21.441.230,32
NTN-B (Fundo Gap Poxim)
TOTAL APLICADO
R$ 26.423.739,52
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA SERGUS
R$ 225.091.122,45
 

Rentabilidade dos Investimentos

 

APLICAÇÕES¹

RENTABILIDADE
MENSAL

RENDA FIXA
1,61%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
0,40%
RENDA VARIÁVEL
5,55%
IMÓVEIS
0,37%
EMPRÉSTIMOS
2,04%
TODOS OS INVESTIMENTOS
1,60%
¹ Referente ao mês de Fevereiro 2016.
 

Evolução Patrimonial

 

ANO
PATRIMÔNIO R$
%
1 9 9 4
30.142
1 9 9 5
38.409
27,43
1 9 9 6
47.919
24,76
1 9 9 7
57.146
19,26
1 9 9 8
63.311
10,79
1 9 9 9
85.377
34,85
2 0 0 0
97.855
14,62
2 0 0 1
110.169
12,58
2 0 0 2
115.514
4,85
2 0 0 3
142.781
23,60
2 0 0 4
164.305
15,07
2 0 0 5
198.141
20,59
2 0 0 6
234.540
18,37
2 0 0 7
264.193
12,64
2 0 0 8
285.292
7,99
2 0 0 9
326.401
14,41
2 0 1 0
361.860
10,86
2 0 1 1
415.553
14,84
2 0 1 2
468.637
12,77
2 0 1 3
502.656
7,26
2 0 1 4
558.067
11,02
2 0 1 5
618.671
10,86
2 0 1 6¹
635.471
2,72
¹ Referente ao mês de Fevereiro 2016.