DEZEMBRO

Balancete Sintético
Quadro de Participantes
Fluxo de Recursos Gestão Previdencial
Composição dos Investimentos e Enquadramentos
Carteira Própria
Tabela de Vencimentos
Rentabilidade dos Investimentos
Evolução Patrimonial

Balancete Sintético 

ATIVO
R$
PASSIVO
R$
DISPONÍVEL
2.375,08
EXIGÍVEL OPERACIONAL
1.062.303,84
      GESTÃO PREVIDENCIAL
321.661,84
      GESTÃO ADMINISTRATIVA
528.398,91
      INVESTIMENTOS
212.243,09
 
REALIZÁVEL
685.343.906,15
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL
20.390.675,74
      GESTÃO PREVIDENCIAL
20.384.926,69
      GESTÃO ADMINISTRATIVA
5.749,05
  GESTÃO PREVIDENCIAL
1.277.426,44
   
  GESTÃO ADMINISTRATIVA
21.004,02
PATRIMÔNIO SOCIAL
664.096.590,97
  INVESTIMENTOS
684.045.475,69
  PATRIMÔNIO DE COB.PLANO
661.163.798,97
    TÍTULOS PÚBLICOS
302.429.640,64
    PROVISÕES MATEMÁTICAS
749.068.516,15
    CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS
81.599.038,30
        BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
382.303.981,74
    AÇÕES
7.364.257,20
        BENEFÍCIOS A CONCEDER
368.468.546,41
    FUNDOS DE INVESTIMENTO
255.304.423,78
    PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR
(1.704.012,00)
    INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
29.507.629,99
        DÉFICIT EQUACIONADO
(1.704.012,00)
    EMPRÉSTIMOS
7.840.485,78
   
        EQUILÍBRIO TÉCNICO
(87.904.717,18)
          RESULTADOS REALIZADOS
(87.904.717,18)
              DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO
(87.904.717,18)
                ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR
(130.294.369,88)
                NO EXERCÍCIO ATUAL
42.389.652,70
 
PERMANENTE
203.289,32
   FUNDOS
2.932.792,00
    IMOBILIZADO
160.844,46
      FUNDOS ADMINISTRATIVOS
2.68.004,86
    DIFERIDO
42.444,86
      FUNDOS DOS INVESTIMENTOS

864.787,14

       
TOTAL
685.549.570,55
TOTAL
685.549.570,55
 

Quadro de Participantes

 

.

CONDIÇÃO
QUANTIDADE
ATIVOS
666
AUTO PATROCINADOS ¹
08
APOSENTADOS
502
PENSIONISTAS
49
AUXILIO DOENÇA
06
VESTING ²
01
TOTAL
1.232
 
¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura.
² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria.

Fluxo de Recursos Gestão Previdencial

 

 

DISCRIMINAÇÃO
2016
ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS)
1.909.460
  PATRONAIS
588.096
  PARTICIPANTES
1.267.602
    ATIVOS
588.096
    ASSISTIDOS
679.506
  AUTOFINANCIADOS
53.762
 
DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS)
4.581.836
 
  PRESTAÇÃO CONTINUADA
4.581.836
    APOSENTADORIAS PROGRAMADAS
4.157.445
    INVALIDEZ
226.765
    PENSÕES
165.995
    AUXÍLIO-DOENÇA
31.631
  PRESTAÇÃO ÚNICA
0
    PECÚLIO
0
  INSTITUTOS
0
    RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE
0
RESULTADO DO FLUXO
(2.672.376)
 

Composição dos Investimentos e Enquadramentos

 

APLICAÇÕES

SALDOS

R$

ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES
POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2016
RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009
ALVOS ¹
LIMITES MÁXIMOS
RENDA FIXA
611.566.356
89,44%
83,00%
100,00%
100,00%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B
302.429.641
44,23%
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS
76.370.580
11,17%
LETRAS FINANCEIRAS
5.228.458
0,76%
FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI
227.537.677
33,28%
 
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
15.800.409
2,31%
6,00%
20,00%
20,00%
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM
15.800.409
2,31%
 
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
0,00%
2,50%
10,00%
 
RENDA VARIÁVEL
19.330.595
2,83%
3,00%
25,00%
70,00%
AÇÕES
7.364.257
1,08%
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA
11.966.337
1,75%
 
IMÓVEIS 
29.501.630
4,31%
6,00%
7,00%
8,00%
CONTAS A RECEBER
6.000
0,00%
     
EMPRÉSTIMOS 
7.840.486
1,15%
2,00%
15,00%
15,00%
= TOTAL DOS INVESTIMENTOS
684.045.476
100,05%
100,00%
(+)DISPONÍVEL
2.375
0,00%
(-)EXIGÍVEL OPERACIONAL
(330.686)
(0,05%)
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ²
683.717.164
100,00%
¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2016.
² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º.
 

Carteira Própria

 

NTN-B
30/12/2016
APLICAÇÃO
VENCIMENTO
VALOR LÍQUIDO
TAXA
20/08/2007
15/05/2017
5.780.950,89
IPCA + 7,28%
14/10/2008
15/05/2017
9.868.119,75
IPCA + 9,20%
TOTAL 2017
15.649.070,64
20/05/2015
15/05/2019
45.455.240,23
IPCA + 6,62%
14/08/2015
15/05/2019
21.504.216,75
IPCA + 7,07%
26/08/2015
15/05/2019
11.046.285,18
IPCA + 7,20%
16/12/2015
15/05/2019
27.153.534,79
IPCA + 7,51%
TOTAL 2019
105.159.276,95
03/08/82016
15/05/2021
10.050.610,08
IPCA + 6,23%
31/08/2016
15/05/2021
9.901.799,64
IPCA + 6,23%
TOTAL 2021
19.952.40972
16/12/2006
15/08/2024
19.961.487,89
IPCA + 7,91%
TOTAL 2024
19.961.487,89
10/08/2011
15/08/2030
14.444.510,46
IPCA + 6,30%
TOTAL 2030
14.444.510,46
15/08/2013
15/08/2040
26.407.549,17
IPCA + 5,59%
28/11/2013
15/08/2040
4.646.646,26
IPCA + 6,35%
TOTAL 2040
31.054.195,43
20/08/2007
15/05/2045
13.389.674,30
IPCA + 6,85%
13/11/2007
15/05/2045
8.763.760,34
IPCA + 6,42%
11/01/2008
15/05/2045
11.180.449,92
IPCA + 6,51%
29/05/2008
15/05/2045
13.593.058,78
IPCA + 6,73%
10/09/2008
15/05/2045
13.100.909,46
IPCA + 7,03%
14/10/2008
15/05/2045
16.785.834,73
IPCA + 7,78%
24/10/2008
15/05/2045
4.433.503,14
IPCA + 8,48%
24/10/2008
15/05/2045
4.656.114,01
IPCA + 8,50%
21/11/2008
15/05/2045
5.361.644,85
IPCA + 8,03%
17/05/2010
15/05/2045
4.943.740,02
IPCA + 6,20%
TOTAL 2045
96.208.689,55
TOTAL APLICADO
302.429.640,64
 
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BANESE
30/12/2016
APLICAÇÃO
VENCIMENTO
VALOR LÍQUIDO
TAXA
24/07/2015
24/07/2023
58.545.033,70
INPC + 8,45%
TOTAL APLICADO
58.545.033,70
 
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BRB
30/12/2016
APLICAÇÃO
VENCIMENTO
VALOR LÍQUIDO
TAXA
29/04/2013
29/04/2020
16.456.531,77
IPCA + 6,70%
TOTAL APLICADO
16.456.531,77
 
LETRA FINANCEIRA – ITAÚ
30/12/2016
APLICAÇÃO
VENCIMENTO
VALOR LÍQUIDO
TAXA
27/07/2015
14/11/2022
1.369.014,93
IPCA + 6,70%
TOTAL APLICADO
1.369.014,93
 
LETRA FINANCEIRA – BANCO ORIGINAL
30/12/2016
APLICAÇÃO
VENCIMENTO
VALOR LÍQUIDO
TAXA
02/08/2016
02/08/2018
5.228.457,90
IPCA + 8,10%
TOTAL APLICADO
5.228.457,90
 
AÇÕES – BANESE
30/12/2016
CÓDIGO/PAPEL
QUANTIDADE
COTAÇÃO (VALOR UNITÁRIO)
VALOR LÍQUIDO
BGIP3 – BANESE ON
337.290,00
18,60
6.273.594,00
BGIP4 – BANESE PN
74.448,00
14.65
1.090.663,20
TOTAL APLICADO
7.364.257,20
 
IMÓVEIS (12/2016)
29.507.629,99
 
EMPRÉSTIMOS (12/2016)
7.840.485,78
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERUS
428.741.051,91
 

Tabela de Vencimentos

 

CARTEIRA TERCEIRIZADA
 
30/12/2016
Vencimento
Valor (R$)
Fundo
D+0
82.832.277,64
Bozano Acaju e Bozano Rendimento
D+1
112.741.525,31
Fator Pirambu e Gap Poxim
D+13
11.966.337,36
Studio FIC FIA
D+16
8.328.295,77
Brasil Plural Institucional 15
D+20
9.339.118,55
Oceana Long Short
D+31
6.461.290,77
Brasil Plural Equity Hedge 30
TOTAL APLICADO (R$)
231.668.795,40
2017
649.750,58
FIDC Sul Invest
2018
778.454,56
BTG Emissões Primárias II
2019
22.207.423,39
NTN-B (Fundo Gap Poxim)
TOTAL APLICADO (R$)
23.635.628,53
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA SERGUS (R$)
255.304.423,93
 

Rentabilidade dos Investimentos

 

APLICAÇÕES¹

RENTABILIDADE
MENSAL

RENDA FIXA
0,88%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
0,79%
RENDA VARIÁVEL
(0,88%)
IMÓVEIS
(18,23%)
EMPRÉSTIMOS
0,96%
TODOS OS INVESTIMENTOS
(0,18%)
¹ Referente ao mês de Dezembro de 2016.
 

Evolução Patrimonial

 

ANO
PATRIMÔNIO R$
%
1 9 9 4
30.142
1 9 9 5
38.409
27,43
1 9 9 6
47.919
24,76
1 9 9 7
57.146
19,26
1 9 9 8
63.311
10,79
1 9 9 9
85.377
34,85
2 0 0 0
97.855
14,62
2 0 0 1
110.169
12,58
2 0 0 2
115.514
4,85
2 0 0 3
142.781
23,60
2 0 0 4
164.305
15,07
2 0 0 5
198.141
20,59
2 0 0 6
234.540
18,37
2 0 0 7
264.193
12,64
2 0 0 8
285.292
7,99
2 0 0 9
326.401
14,41
2 0 1 0
361.860
10,8
2 0 1 1
415.553
14,84
2 0 1 2
468.637
12,77
2 0 1 3
502.656
7,26
2 0 1 4
558.067
11,02
2 0 1 5
618.671
10,86
2 0 1 6¹
685.550
10,81
¹ Referente ao mês de Dezembro de 2016.