AGOSTO Balancete Sintético Quadro de Participantes Fluxo de Recursos Gestão Previdencial Composição dos Investimentos e Enquadramentos Rentabilidade dos Investimentos Evolução Patrimonial Balancete Sintético ATIVO R$ PASSIVO R$ DISPONÍVEL 131.047,24 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.580.440,16 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.156.678,39 GESTÃO ADMINISTRATIVA 397.491,28 INVESTIMENTOS 26.270,49 REALIZÁVEL 593.629.571,02 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 18.962.212,22 GESTÃO PREVIDENCIAL 18.956.996,36 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.215,86 GESTÃO PREVIDENCIAL 765.041,18 GESTÃO ADMINISTRATIVA 47.179,94 PATRIMÔNIO SOCIAL 573.518.171,52 INVESTIMENTOS 592.817.349,90 PATRIMÔNIO DE COB.PLANO 571.849.222,73 TÍTULOS PÚBLICOS. 251.213.710,07 PROVISÕES MATEMÁTICAS 653.283.071,95 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 62.623.305,80 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 318.380.072,82 AÇÕES 5.969.433,92 BENEFÍCIOS A CONCEDER 382.441.592,00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 233.671.827,74 PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR (47.538.592,87) INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 32.681.639,90 DÉFICIT EQUACIONADO (47.538.592,87) EMPRÉSTIMOS 6.657.432,47 EQUILÍBRIO TÉCNICO (81.433.849,22) RESULTADOS REALIZADOS (81.433.849,22) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (81.433.849,22) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (29.051.010,85) NO EXERCÍCIO ATUAL (52.382.838,37) PERMANENTE 300.205,64 FUNDOS 1.668.948,79 IMOBILIZADO 204.068,68 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 1.095.013,97 DIFERIDO 96.136,96 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 573.934,82 TOTAL 594.060.823,90 TOTAL 594.060.823,90 Quadro de Participantes . CONDIÇÃO QUANTIDADE ATIVOS 772 AUTO PATROCINADOS ¹ 26 APOSENTADOS 481 PENSIONISTAS 46 AUXILIO DOENÇA 02 VESTING ² 03 TOTAL 1.330 ¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura. ² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria. Fluxo de Recursos Gestão Previdencial DISCRIMINAÇÃO 2015 ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS) 898.314 PATRONAIS 295.798 PARTICIPANTES 563.204 ATIVOS 295.798 ASSISTIDOS 267.406 AUTOFINANCIADOS 39.312 DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS) 1.817.263 PRESTAÇÃO CONTINUADA 1.804.546 APOSENTADORIAS PROGRAMADAS 1.646.887 INVALIDEZ 92.213 PENSÕES 64.651 AUXÍLIO-DOENÇA 795 PRESTAÇÃO ÚNICA 0 PECÚLIO 0 INSTITUTOS 12.717 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE 12.717 RESULTADO DO FLUXO (918.949) Composição dos Investimentos e Enquadramentos APLICAÇÕES SALDOS R$ ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2015 RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009 ALVOS ¹ LIMITES MÁXIMOS RENDA FIXA 496.476.965 83,77% 60,00% 100,00% 100,00% NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B 251.213.710 42,38% – – – LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS 61.479.987 10,37% LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS 1.143.319 0,19% FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI 182.639.949 30,83% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 35.502.241 5,98% 10,00% 20,00% 20,00% FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM 35.502.241 5,98% – – – INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – – 1,00% 2,50% 10,00% RENDA VARIÁVEL 21.499.072 3,62% 20,00% 25,00% 70,00% AÇÕES 5.969.434 1,00% – – – FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA 15.529.638 2,62% IMÓVEIS 32.681.640 5,51% 5,00% 6,00% 8,00% EMPRÉSTIMOS 6.657.432 1,12% 4,00% 15,00% 15,00% = TOTAL DOS INVESTIMENTOS 592.817.350 100,00% 100,00% – – (+)DISPONÍVEL 131.047 0,02% – – – (-)EXIGÍVEL OPERACIONAL (139.678) (0,02%) – – – TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ² 592.808.719 100,00% – – – ¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2015. ² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º. Rentabilidade dos Investimentos APLICAÇÕES¹ RENTABILIDADE MENSAL RENDA FIXA 0,43% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,11% RENDA VARIÁVEL (1,43%) IMÓVEIS 0,52% EMPRÉSTIMOS 1,67% TODOS OS INVESTIMENTOS 0,35% ¹ Referente ao mês de Agosto 2015. Evolução Patrimonial ANO PATRIMÔNIO R$ % 1 9 9 4 30.142 – 1 9 9 5 38.409 27,43 1 9 9 6 47.919 24,76 1 9 9 7 57.146 19,26 1 9 9 8 63.311 10,79 1 9 9 9 85.377 34,85 2 0 0 0 97.855 14,62 2 0 0 1 110.169 12,58 2 0 0 2 115.514 4,85 2 0 0 3 142.781 23,60 2 0 0 4 164.305 15,07 2 0 0 5 198.141 20,59 2 0 0 6 234.540 18,37 2 0 0 7 264.193 12,64 2 0 0 8 285.292 7,99 2 0 0 9 326.401 14,41 2 0 1 0 361.860 10,86 2 0 1 1 415.553 14,84 2 0 1 2 468.637 12,77 2 0 1 3 502.656 7,26 2 0 1 4 558.067 11,02 2 0 1 5¹ 594.061 6,45 ¹ Referente ao mês de Agosto 2015.