ABRIL

Balancete Sintético
Quadro de Participantes
Fluxo de Recursos Gestão Previdencial
Composição dos Investimentos e Enquadramentos
Rentabilidade dos Investimentos
Evolução Patrimonial

Balancete Sintético 

ATIVO
R$
PASSIVO
R$
DISPONÍVEL
115.826,41
EXIGÍVEL OPERACIONAL
986.580,42
  GESTÃO PREVIDENCIAL
557.555,54
  GESTÃO ADMINISTRATIVA
402.015,34
  INVESTIMENTOS
27.009,54
REALIZÁVEL
582.142.047,58
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL
17.604.114,94
  GESTÃO PREVIDENCIAL
17.599.027,63
  GESTÃO ADMINISTRATIVA
5.087,31
  GESTÃO PREVIDENCIAL
756.381,14
  GESTÃO ADMINISTRATIVA
44.099,63
PATRIMÔNIO SOCIAL
563.969.112,01
  INVESTIMENTOS
581.341.566,81
  PATRIMÔNIO DE COB.PLANO
562.406.344,36
    TÍTULOS PÚBLICOS.
187.287.498,85
    PROVISÕES MATEMÁTICAS
620.204.104,55
    CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS
58.349.542,88
        BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
268.118.403,90
    AÇÕES
8.216.186,10
        BENEFÍCIOS A CONCEDER
398.413.394,22
    FUNDO DE INVESTIMENTOS
288.230.329,23
    PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR
(46.327.693,57)
    INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
32.681.639,90
        DÉFICIT EQUACIONADO
(46.327.693,57)
    EMPRÉSTIMOS
6.576.369,85
    EQUILÍBRIO TÉCNICO
(57.797.760,19)
      RESULTADOS REALIZADOS
(57.797.760,19)
          DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO
(57.797.760,19)
            ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR
(29.051.010,85)
            NO EXERCÍCIO ATUAL
(28.746.749,34)
PERMANENTE
301.933,38
   FUNDOS
1.562.767,65
    IMOBILIZADO
217.046,01
      FUNDOS ADMINISTRATIVOS
1.042.279,59
    DIFERIDO
84.887,37
      FUNDOS DOS INVESTIMENTOS
520.488.,06
TOTAL
582.559.807,37
TOTAL
582.559.807,37
 

Quadro de Participantes

 

.

CONDIÇÃO
QUANTIDADE
ATIVOS
840
AUTO PATROCINADOS ¹
15
APOSENTADOS
404
PENSIONISTAS
45
AUXILIO DOENÇA
08
VESTING ²
01
TOTAL
1.313
¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura.
² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria.

Fluxo de Recursos Gestão Previdencial

 

 

DISCRIMINAÇÃO
2015
ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS)
913.035
  PATRONAIS
333.603
  PARTICIPANTES
561.849
    ATIVOS
333.603
    ASSISTIDOS
228.246
  AUTOFINANCIADOS
17.583
DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS)
1.667.798
  PRESTAÇÃO CONTINUADA
1.542.647
    APOSENTADORIAS PROGRAMADAS
1.373.972
    INVALIDEZ
92.479
    PENSÕES
62.342
    AUXÍLIO-DOENÇA
13.854
  PRESTAÇÃO ÚNICA
0
    PECÚLIO
0
  INSTITUTOS
125.151
    RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE
125.151
RESULTADO DO FLUXO
(754.763)
 

Composição dos Investimentos e Enquadramentos

 

APLICAÇÕES

SALDOS

R$

ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES
POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2015
RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009
ALVOS ¹
LIMITES MÁXIMOS
RENDA FIXA
443.961.774
76,38%
60,00%
100,00%
100,00%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B
187.287.499
32,22%
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS
58.349.543
10.04%
FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI
198.324.732
34,12%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
41.934.691
7,22%
10,00%
20,00%
20,00%
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM
41.934.691
7,22%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
1,00%
2,50%
10,00%
RENDA VARIÁVEL
56.187.092
9,66%
20,00%
25,00%
70,00%
AÇÕES
8.216.186
1,41%
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA
47.970.906
8,25%
IMÓVEIS 
32.681.640
5,62%
5,00%
6,00%
8,00%
EMPRÉSTIMOS 
6.576.370
1,12%
4,00%
15,00%
15,00%
= TOTAL DOS INVESTIMENTOS
581.341.567
100,00%
100,00%
(+)DISPONÍVEL
115.826
0,02%
(-)EXIGÍVEL OPERACIONAL
(128.851)
(0,02%)
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ²
581.328.543
100,00%
¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2015.
² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º.
 

Rentabilidade dos Investimentos

 

APLICAÇÕES¹

RENTABILIDADE
MENSAL

RENDA FIXA
1,34%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
(0,18)%
RENDA VARIÁVEL
4,99%
IMÓVEIS
0,50%
EMPRÉSTIMOS
2,19%
TODOS OS INVESTIMENTOS
1,53%
¹ Referente ao mês de Abril 2015.
 

Evolução Patrimonial

 

ANO
PATRIMÔNIO R$
%
1 9 9 4
30.142
1 9 9 5
38.409
27,43
1 9 9 6
47.919
24,76
1 9 9 7
57.146
19,26
1 9 9 8
63.311
10,79
1 9 9 9
85.377
34,85
2 0 0 0
97.855
14,62
2 0 0 1
110.169
12,58
2 0 0 2
115.514
4,85
2 0 0 3
142.781
23,60
2 0 0 4
164.305
15,07
2 0 0 5
198.141
20,59
2 0 0 6
234.540
18,37
2 0 0 7
264.193
12,64
2 0 0 8
285.292
7,99
2 0 0 9
326.401
14,41
2 0 1 0
361.860
10,86
2 0 1 1
415.553
14,84
2 0 1 2
468.637
12,77
2 0 1 3
502.656
7,26
2 0 1 4
558.067
11,02
2 0 1 5¹
582.560
4,39
¹ Referente ao mês de Abril 2015.