ABRIL Balancete Sintético Quadro de Participantes Fluxo de Recursos Gestão Previdencial Composição dos Investimentos e Enquadramentos Rentabilidade dos Investimentos Evolução Patrimonial Balancete Sintético ATIVO R$ PASSIVO R$ DISPONÍVEL 115.826,41 EXIGÍVEL OPERACIONAL 986.580,42 GESTÃO PREVIDENCIAL 557.555,54 GESTÃO ADMINISTRATIVA 402.015,34 INVESTIMENTOS 27.009,54 REALIZÁVEL 582.142.047,58 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 17.604.114,94 GESTÃO PREVIDENCIAL 17.599.027,63 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.087,31 GESTÃO PREVIDENCIAL 756.381,14 GESTÃO ADMINISTRATIVA 44.099,63 PATRIMÔNIO SOCIAL 563.969.112,01 INVESTIMENTOS 581.341.566,81 PATRIMÔNIO DE COB.PLANO 562.406.344,36 TÍTULOS PÚBLICOS. 187.287.498,85 PROVISÕES MATEMÁTICAS 620.204.104,55 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 58.349.542,88 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 268.118.403,90 AÇÕES 8.216.186,10 BENEFÍCIOS A CONCEDER 398.413.394,22 FUNDO DE INVESTIMENTOS 288.230.329,23 PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR (46.327.693,57) INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 32.681.639,90 DÉFICIT EQUACIONADO (46.327.693,57) EMPRÉSTIMOS 6.576.369,85 EQUILÍBRIO TÉCNICO (57.797.760,19) RESULTADOS REALIZADOS (57.797.760,19) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (57.797.760,19) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (29.051.010,85) NO EXERCÍCIO ATUAL (28.746.749,34) PERMANENTE 301.933,38 FUNDOS 1.562.767,65 IMOBILIZADO 217.046,01 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 1.042.279,59 DIFERIDO 84.887,37 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 520.488.,06 TOTAL 582.559.807,37 TOTAL 582.559.807,37 Quadro de Participantes . CONDIÇÃO QUANTIDADE ATIVOS 840 AUTO PATROCINADOS ¹ 15 APOSENTADOS 404 PENSIONISTAS 45 AUXILIO DOENÇA 08 VESTING ² 01 TOTAL 1.313 ¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura. ² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria. Fluxo de Recursos Gestão Previdencial DISCRIMINAÇÃO 2015 ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS) 913.035 PATRONAIS 333.603 PARTICIPANTES 561.849 ATIVOS 333.603 ASSISTIDOS 228.246 AUTOFINANCIADOS 17.583 DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS) 1.667.798 PRESTAÇÃO CONTINUADA 1.542.647 APOSENTADORIAS PROGRAMADAS 1.373.972 INVALIDEZ 92.479 PENSÕES 62.342 AUXÍLIO-DOENÇA 13.854 PRESTAÇÃO ÚNICA 0 PECÚLIO 0 INSTITUTOS 125.151 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE 125.151 RESULTADO DO FLUXO (754.763) Composição dos Investimentos e Enquadramentos APLICAÇÕES SALDOS R$ ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2015 RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009 ALVOS ¹ LIMITES MÁXIMOS RENDA FIXA 443.961.774 76,38% 60,00% 100,00% 100,00% NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B 187.287.499 32,22% – – – LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS 58.349.543 10.04% FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI 198.324.732 34,12% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 41.934.691 7,22% 10,00% 20,00% 20,00% FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM 41.934.691 7,22% – – – INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – – 1,00% 2,50% 10,00% RENDA VARIÁVEL 56.187.092 9,66% 20,00% 25,00% 70,00% AÇÕES 8.216.186 1,41% – – – FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA 47.970.906 8,25% IMÓVEIS 32.681.640 5,62% 5,00% 6,00% 8,00% EMPRÉSTIMOS 6.576.370 1,12% 4,00% 15,00% 15,00% = TOTAL DOS INVESTIMENTOS 581.341.567 100,00% 100,00% – – (+)DISPONÍVEL 115.826 0,02% – – – (-)EXIGÍVEL OPERACIONAL (128.851) (0,02%) – – – TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ² 581.328.543 100,00% – – – ¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2015. ² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º. Rentabilidade dos Investimentos APLICAÇÕES¹ RENTABILIDADE MENSAL RENDA FIXA 1,34% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (0,18)% RENDA VARIÁVEL 4,99% IMÓVEIS 0,50% EMPRÉSTIMOS 2,19% TODOS OS INVESTIMENTOS 1,53% ¹ Referente ao mês de Abril 2015. Evolução Patrimonial ANO PATRIMÔNIO R$ % 1 9 9 4 30.142 – 1 9 9 5 38.409 27,43 1 9 9 6 47.919 24,76 1 9 9 7 57.146 19,26 1 9 9 8 63.311 10,79 1 9 9 9 85.377 34,85 2 0 0 0 97.855 14,62 2 0 0 1 110.169 12,58 2 0 0 2 115.514 4,85 2 0 0 3 142.781 23,60 2 0 0 4 164.305 15,07 2 0 0 5 198.141 20,59 2 0 0 6 234.540 18,37 2 0 0 7 264.193 12,64 2 0 0 8 285.292 7,99 2 0 0 9 326.401 14,41 2 0 1 0 361.860 10,86 2 0 1 1 415.553 14,84 2 0 1 2 468.637 12,77 2 0 1 3 502.656 7,26 2 0 1 4 558.067 11,02 2 0 1 5¹ 582.560 4,39 ¹ Referente ao mês de Abril 2015.