SETEMBRO Balancete Sintético Quadro de Participantes Fluxo de Recursos Gestão Previdencial Composição dos Investimentos e Enquadramentos Rentabilidade dos Investimentos Evolução Patrimonial Balancete Sintético ATIVO R$ PASSIVO R$ DISPONÍVEL 124.705,46 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.830.765,50 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.387.903,69 GESTÃO ADMINISTRATIVA 418.156,24 INVESTIMENTOS 24.705,57 REALIZÁVEL 596.640.351,33 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 19.318.122,01 GESTÃO PREVIDENCIAL 19.312.879,53 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.242,48 GESTÃO PREVIDENCIAL 926.970,15 GESTÃO ADMINISTRATIVA 56.570,50 PATRIMÔNIO SOCIAL 575.930.716,18 INVESTIMENTOS 595.656.810,68 PATRIMÔNIO DE COB.PLANO 574.223.633,89 TÍTULOS PÚBLICOS. 253.570.085,26 PROVISÕES MATEMÁTICAS 658.106.305,28 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 63.145.702,13 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 337.005.173,99 AÇÕES 5.467.284,48 BENEFÍCIOS A CONCEDER 368.882.171,00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 234.169.885,96 PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR (47.781.039,71) INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 32.687.639,90 DÉFICIT EQUACIONADO (47.781.039,71) EMPRÉSTIMOS 6.589.212,95 EQUILÍBRIO TÉCNICO (83.882.671,39) RESULTADOS REALIZADOS (83.882.671,39) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (83.882.671,39) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (29.051.010,85) NO EXERCÍCIO ATUAL (54.831.660,54) PERMANENTE 314.546,90 FUNDOS 1.707.082,29 IMOBILIZADO 216.591,76 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 1.120.322,43 DIFERIDO 97.955,14 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 586.759,86 TOTAL 597.079.603,69 TOTAL 597.079.603,69 Quadro de Participantes . CONDIÇÃO QUANTIDADE ATIVOS 770 AUTO PATROCINADOS ¹ 22 APOSENTADOS 486 PENSIONISTAS 47 AUXILIO DOENÇA 02 VESTING ² 03 TOTAL 1.330 ¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura. ² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria. Fluxo de Recursos Gestão Previdencial DISCRIMINAÇÃO 2015 ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS) 905.227 PATRONAIS 286.030 PARTICIPANTES 583.623 ATIVOS 286.030 ASSISTIDOS 297.593 AUTOFINANCIADOS 35.574 DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS) 2.034.715 PRESTAÇÃO CONTINUADA 2.007.873 APOSENTADORIAS PROGRAMADAS 1.833.278 INVALIDEZ 101.227 PENSÕES 72.146 AUXÍLIO-DOENÇA 1.222 PRESTAÇÃO ÚNICA 20.661 PECÚLIO 20.661 INSTITUTOS 6.181 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE 6.181 RESULTADO DO FLUXO (1.129.488) Composição dos Investimentos e Enquadramentos APLICAÇÕES SALDOS R$ ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2015 RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009 ALVOS ¹ LIMITES MÁXIMOS RENDA FIXA 499.941.165 83,92% 60,00% 100,00% 100,00% NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B 253.570.085 42,57% – – – LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS 61.991.765 10,41% LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS 1.153..937 0,19% FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI 183.225.378 30,75% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 35.774.119 6,01% 10,00% 20,00% 20,00% FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM 35.774.119 6,01% – – – INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – – 1,00% 2,50% 10,00% RENDA VARIÁVEL 20.664.587 3,47% 20,00% 25,00% 70,00% AÇÕES 5.467.284 0,92% – – – FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA 15.197.302 2,55% IMÓVEIS 32.681.640 5,49% 5,00% 6,00% 8,00% EMPRÉSTIMOS 6.589.213 1,11% 4,00% 15,00% 15,00% = TOTAL DOS INVESTIMENTOS 595.656.724 100,00% 100,00% – – (+)DISPONÍVEL 124.705 0,02% – – – (-)EXIGÍVEL OPERACIONAL (133.553) (0,02%) – – – TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ² 595.647.876 100,00% – – – ¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2015. ² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º. Rentabilidade dos Investimentos APLICAÇÕES¹ RENTABILIDADE MENSAL RENDA FIXA 0,87% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,77% RENDA VARIÁVEL (2,01%) IMÓVEIS 0,40% EMPRÉSTIMOS 1,36% TODOS OS INVESTIMENTOS 0,74% ¹ Referente ao mês de Setembro 2015. Evolução Patrimonial ANO PATRIMÔNIO R$ % 1 9 9 4 30.142 – 1 9 9 5 38.409 27,43 1 9 9 6 47.919 24,76 1 9 9 7 57.146 19,26 1 9 9 8 63.311 10,79 1 9 9 9 85.377 34,85 2 0 0 0 97.855 14,62 2 0 0 1 110.169 12,58 2 0 0 2 115.514 4,85 2 0 0 3 142.781 23,60 2 0 0 4 164.305 15,07 2 0 0 5 198.141 20,59 2 0 0 6 234.540 18,37 2 0 0 7 264.193 12,64 2 0 0 8 285.292 7,99 2 0 0 9 326.401 14,41 2 0 1 0 361.860 10,86 2 0 1 1 415.553 14,84 2 0 1 2 468.637 12,77 2 0 1 3 502.656 7,26 2 0 1 4 558.067 11,02 2 0 1 5¹ 597.080 6,99 ¹ Referente ao mês de Setembro 2015.