JULHO Balancete Sintético Quadro de Participantes Fluxo de Recursos Gestão Previdencial Composição dos Investimentos e Enquadramentos Rentabilidade dos Investimentos Evolução Patrimonial Balancete Sintético ATIVO R$ PASSIVO R$ DISPONÍVEL 115.640,49 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.426.385,58 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.023.823,61 GESTÃO ADMINISTRATIVA 378.632,28 INVESTIMENTOS 23.929,69 REALIZÁVEL 592.445.720,88 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 18.685.345,59 GESTÃO PREVIDENCIAL 18.680.142,75 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.202,84 GESTÃO PREVIDENCIAL 604.026,23 GESTÃO ADMINISTRATIVA 43.589,22 PATRIMÔNIO SOCIAL 572.753.909,07 INVESTIMENTOS 591.798.105,43 PATRIMÔNIO DE COB.PLANO 571.109.930,78 TÍTULOS PÚBLICOS. 201.878.955,53 PROVISÕES MATEMÁTICAS 650.291.096,35 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 61.882.182,61 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 301.014.695,12 AÇÕES 4.766.130,60 BENEFÍCIOS A CONCEDER 396.696.444,00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 283.924.218,71 PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR (47.420.042,77) INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 32.715.896,15 DÉFICIT EQUACIONADO (47.420.042,77) EMPRÉSTIMOS 6.630.721,83 EQUILÍBRIO TÉCNICO (79.181.165,57) RESULTADOS REALIZADOS (79.181.165,57) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (79.181.165,57) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (29.051.010,85) NO EXERCÍCIO ATUAL (50.130.154,72 PERMANENTE 304.278,87 FUNDOS 1.643.978,29 IMOBILIZADO 208.141,91 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 1.082.969,01 DIFERIDO 96.136,96 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 561.009,28 TOTAL 592.865.640,24 TOTAL 592.865.640,24 Quadro de Participantes . CONDIÇÃO QUANTIDADE ATIVOS 790 AUTO PATROCINADOS ¹ 28 APOSENTADOS 458 PENSIONISTAS 47 AUXILIO DOENÇA 05 VESTING ² 04 TOTAL 1.332 ¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura. ² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria. Fluxo de Recursos Gestão Previdencial DISCRIMINAÇÃO 2015 ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS) 1.524.348 PATRONAIS 602.333 PARTICIPANTES 863.085 ATIVOS 602.333 ASSISTIDOS 260.752 AUTOFINANCIADOS 58.930 DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS) 1.927.324 PRESTAÇÃO CONTINUADA 1.777.634 APOSENTADORIAS PROGRAMADAS 1.574.519 INVALIDEZ 96.305 PENSÕES 103.840 AUXÍLIO-DOENÇA 2.970 PRESTAÇÃO ÚNICA 112.309 PECÚLIO 112.309 INSTITUTOS 37.381 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE 37.381 RESULTADO DO FLUXO (402.976) Composição dos Investimentos e Enquadramentos APLICAÇÕES SALDOS R$ ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2015 RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009 ALVOS ¹ LIMITES MÁXIMOS RENDA FIXA 477.448.734 80,68% 60,00% 100,00% 100,00% NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B 201.878.956 34,11% – – – LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS 60.749.549 10,27% LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS 1.132.633 0,19% FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI 213.687.596 36,11% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 43.724.576 7,39% 10,00% 20,00% 20,00% FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM 43.724.576 7,39% – – – INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – – 1,00% 2,50% 10,00% RENDA VARIÁVEL 31.278.177 5,29% 20,00% 25,00% 70,00% AÇÕES 4.766.131 0,81% – – – FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA 26.512.047 4,48% IMÓVEIS 32.681.640 5,52% 5,00% 6,00% 8,00% EMPRÉSTIMOS 6.630.722 1,12% 4,00% 15,00% 15,00% = TOTAL DOS INVESTIMENTOS 591.798.105 100,00% 100,00% – – (+)DISPONÍVEL 115.640 0,02% – – – (-)EXIGÍVEL OPERACIONAL (130.204) (0,02%) – – – TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ² 591.783.542 100,00% – – – ¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2015. ² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º. Rentabilidade dos Investimentos APLICAÇÕES¹ RENTABILIDADE MENSAL RENDA FIXA 1,42% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 2,15% RENDA VARIÁVEL (6,38%) IMÓVEIS 0,40% EMPRÉSTIMOS 1,74% TODOS OS INVESTIMENTOS 0,87% ¹ Referente ao mês de Julho 2015. Evolução Patrimonial ANO PATRIMÔNIO R$ % 1 9 9 4 30.142 – 1 9 9 5 38.409 27,43 1 9 9 6 47.919 24,76 1 9 9 7 57.146 19,26 1 9 9 8 63.311 10,79 1 9 9 9 85.377 34,85 2 0 0 0 97.855 14,62 2 0 0 1 110.169 12,58 2 0 0 2 115.514 4,85 2 0 0 3 142.781 23,60 2 0 0 4 164.305 15,07 2 0 0 5 198.141 20,59 2 0 0 6 234.540 18,37 2 0 0 7 264.193 12,64 2 0 0 8 285.292 7,99 2 0 0 9 326.401 14,41 2 0 1 0 361.860 10,86 2 0 1 1 415.553 14,84 2 0 1 2 468.637 12,77 2 0 1 3 502.656 7,26 2 0 1 4 558.067 11,02 2 0 1 5¹ 592.866 6,24 ¹ Referente ao mês de Julho 2015.