MARÇO Balancete Sintético Quadro de Participantes Fluxo de Recursos Gestão Previdencial Composição dos Investimentos e Enquadramentos Rentabilidade dos Investimentos Evolução Patrimonial Balancete Sintético ATIVO R$ PASSIVO R$ DISPONÍVEL 85.548,89 EXIGÍVEL OPERACIONAL 798.066,50 GESTÃO PREVIDENCIAL 394.717,78 GESTÃO ADMINISTRATIVA 373.433,64 INVESTIMENTOS 29.915,08 REALIZÁVEL 574.243.839,28 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 17.267.790,06 GESTÃO PREVIDENCIAL 17.262.738,62 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.051,44 GESTÃO PREVIDENCIAL 578.203,76 GESTÃO ADMINISTRATIVA 50.864,65 PATRIMÔNIO SOCIAL 556.553.350,09 INVESTIMENTOS 573.614.770,87 PATRIMÔNIO DE COB.PLANO 555.028.786,73 TÍTULOS PÚBLICOS. 184.494.911,55 PROVISÕES MATEMÁTICAS 611.301.477,45 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 57.194.073,95 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 251.094.153,03 AÇÕES 8.260.854,90 BENEFÍCIOS A CONCEDER 406.208.410,28 FUNDO DE INVESTIMENTOS 284.542.979,75 PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR (46.001.085,86) INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 32.714.351,61 DÉFICIT EQUACIONADO (46.001.085,86) EMPRÉSTIMOS 6.407.599,11 EQUILÍBRIO TÉCNICO (56.272.690,72) RESULTADOS REALIZADOS (56.272.690,72) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (56.272.690,72) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (29.051.010,85) NO EXERCÍCIO ATUAL (27.221.679,87) PERMANENTE 289.818,48 FUNDOS 1.524.563,36 IMOBILIZADO 208.516,57 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 1.025.584,16 DIFERIDO 81.301,91 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 498.979,20 TOTAL 574.619.206,65 TOTAL 574.619.206,65 Quadro de Participantes . CONDIÇÃO QUANTIDADE ATIVOS 856 AUTO PATROCINADOS ¹ 16 APOSENTADOS 374 PENSIONISTAS 46 AUXILIO DOENÇA 10 VESTING ² 01 TOTAL 1.303 ¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura. ² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria. Fluxo de Recursos Gestão Previdencial DISCRIMINAÇÃO 2015 ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS) 920.746 PATRONAIS 345.581 PARTICIPANTES 553.505 ATIVOS 345.581 ASSISTIDOS 207.924 AUTOFINANCIADOS 21.660 DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS) 1.495.317 PRESTAÇÃO CONTINUADA 1.407.005 APOSENTADORIAS PROGRAMADAS 1.233.176 INVALIDEZ 92.479 PENSÕES 63.451 AUXÍLIO-DOENÇA 17.899 PRESTAÇÃO ÚNICA 54.330 PECÚLIO 54.330 INSTITUTOS 33.982 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE 33.982 RESULTADO DO FLUXO (574.571) Composição dos Investimentos e Enquadramentos APLICAÇÕES SALDOS R$ ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2015 RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009 ALVOS ¹ LIMITES MÁXIMOS RENDA FIXA 438.965.032 76,54% 60,00% 100,00% 100,00% NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B 184.494.912 32,17% – – – LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS 57.194.074 9,97% FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI 197.276.047 34,40% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 42.010.906 7,32% 10,00% 20,00% 20,00% FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM 42.010.906 7,32% – – – INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – – 1,00% 2,50% 10,00% RENDA VARIÁVEL 53.516.882 9,32% 20,00% 25,00% 70,00% AÇÕES 8.260.855 1,44% – – – FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA 45.256.027 7,88% IMÓVEIS 32.714.352 5,70% 5,00% 6,00% 8,00% EMPRÉSTIMOS 6.407.599 1,11% 4,00% 15,00% 15,00% = TOTAL DOS INVESTIMENTOS 573.614.771 100,00% 100,00% – – (+)DISPONÍVEL 85.549 0,02% – – – (-)EXIGÍVEL OPERACIONAL (142.693) (0,02%) – – – TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ² 573.557.627 100,00% – – – ¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2015. ² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º. Rentabilidade dos Investimentos APLICAÇÕES¹ RENTABILIDADE MENSAL RENDA FIXA 1,44% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 2,09% RENDA VARIÁVEL 0,65% IMÓVEIS 0,31% EMPRÉSTIMOS 2,36% TODOS OS INVESTIMENTOS 1,36% ¹ Referente ao mês de Março 2015. Evolução Patrimonial ANO PATRIMÔNIO R$ % 1 9 9 4 30.142 – 1 9 9 5 38.409 27,43 1 9 9 6 47.919 24,76 1 9 9 7 57.146 19,26 1 9 9 8 63.311 10,79 1 9 9 9 85.377 34,85 2 0 0 0 97.855 14,62 2 0 0 1 110.169 12,58 2 0 0 2 115.514 4,85 2 0 0 3 142.781 23,60 2 0 0 4 164.305 15,07 2 0 0 5 198.141 20,59 2 0 0 6 234.540 18,37 2 0 0 7 264.193 12,64 2 0 0 8 285.292 7,99 2 0 0 9 326.401 14,41 2 0 1 0 361.860 10,86 2 0 1 1 415.553 14,84 2 0 1 2 468.637 12,77 2 0 1 3 502.656 7,26 2 0 1 4 558.067 11,02 2 0 1 5¹ 574.619 2,97 ¹ Referente ao mês de Março 2015.