FEVEREIRO Balancete Sintético Quadro de Participantes Fluxo de Recursos Gestão Previdencial Composição dos Investimentos e Enquadramentos Rentabilidade dos Investimentos Evolução Patrimonial Balancete Sintético ATIVO R$ PASSIVO R$ DISPONÍVEL 114.893,84 EXIGÍVEL OPERACIONAL 720.989,91 GESTÃO PREVIDENCIAL 321.337,58 GESTÃO ADMINISTRATIVA 378.350,38 INVESTIMENTOS 21.301,95 REALIZÁVEL 567.199.918,04 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 16.796.861,38 GESTÃO PREVIDENCIAL 16.791.885,08 GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.976,30 GESTÃO PREVIDENCIAL 438.221,85 GESTÃO ADMINISTRATIVA 43.808,82 PATRIMÔNIO SOCIAL 550.086.613,50 INVESTIMENTOS 566.717.887,37 PATRIMÔNIO DE COB.PLANO 548.611.553,73 TÍTULOS PÚBLICOS. 180.589.908,00 PROVISÕES MATEMÁTICAS 597.902.337,33 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 56.160.527,86 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 224.773.590,07 AÇÕES 8.592.543,48 BENEFÍCIOS A CONCEDER 418.445.549,40 FUNDO DE INVESTIMENTOS 282.344.586,97 PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR (45.316.802,14) INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 32.687.458,39 DÉFICIT EQUACIONADO (45.316.802,14) EMPRÉSTIMOS 6.342.862,67 EQUILÍBRIO TÉCNICO (49.290.783,60) RESULTADOS REALIZADOS (49.290.783,60) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (49.290.783,60) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (29.051.010,85) NO EXERCÍCIO ATUAL (20.239.772,75) PERMANENTE 289.652,91 FUNDOS 1.475.059,77 IMOBILIZADO 208.351,00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 997.277,35 DIFERIDO 81.301,91 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 477.782,42 TOTAL 567.604.464,79 TOTAL 567.604.464,79 Quadro de Participantes . CONDIÇÃO QUANTIDADE ATIVOS 864 AUTO PATROCINADOS ¹ 15 APOSENTADOS 353 PENSIONISTAS 45 AUXILIO DOENÇA 09 VESTING ² 01 TOTAL 1.287 ¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura. ² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria. Fluxo de Recursos Gestão Previdencial DISCRIMINAÇÃO 2015 ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS) 904.081 PATRONAIS 345.819 PARTICIPANTES 540.784 ATIVOS 345.819 ASSISTIDOS 194.965 AUTOFINANCIADOS 17.478 DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS) 1.398.441 PRESTAÇÃO CONTINUADA 1.319.981 APOSENTADORIAS PROGRAMADAS 1.145.420 INVALIDEZ 92.479 PENSÕES 61.423 AUXÍLIO-DOENÇA 20.659 PRESTAÇÃO ÚNICA 0 PECÚLIO 0 INSTITUTOS 78.460 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE 78.460 RESULTADO DO FLUXO (494.360) Composição dos Investimentos e Enquadramentos APLICAÇÕES SALDOS R$ ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2015 RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009 ALVOS ¹ LIMITES MÁXIMOS RENDA FIXA 433.360.606 76,46% 60,00% 100,00% 100,00% NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B 180.589.908 31,87% – – – LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS 56.160.528 9,91% FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI 196.610.170 34,68% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 41.149.763 7,27% 10,00% 20,00% 20,00% FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM 41.149.763 7,27% – – – INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – – 1,00% 2,50% 10,00% RENDA VARIÁVEL 53.177.197 9,38% 20,00% 25,00% 70,00% AÇÕES 8.592.543 1,51% – – – FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA 44.584.654 7,87% IMÓVEIS 32.687.458 5,77% 5,00% 6,00% 8,00% EMPRÉSTIMOS 6.342.863 1,12% 4,00% 15,00% 15,00% = TOTAL DOS INVESTIMENTOS 566.717.887 100,00% 100,00% – – (+)DISPONÍVEL 114.894 0,02% – – – (-)EXIGÍVEL OPERACIONAL (120.676) (0,02%) – – – TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ² 566.712.105 100,00% – – – ¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2015. ² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º. Rentabilidade dos Investimentos APLICAÇÕES¹ RENTABILIDADE MENSAL RENDA FIXA 1,32% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 1,18% RENDA VARIÁVEL 5,31% IMÓVEIS 0,41% EMPRÉSTIMOS 1,65% TODOS OS INVESTIMENTOS 1,62% ¹ Referente ao mês de Fevereiro 2015. Evolução Patrimonial ANO PATRIMÔNIO R$ % 1 9 9 4 30.142 – 1 9 9 5 38.409 27,43 1 9 9 6 47.919 24,76 1 9 9 7 57.146 19,26 1 9 9 8 63.311 10,79 1 9 9 9 85.377 34,85 2 0 0 0 97.855 14,62 2 0 0 1 110.169 12,58 2 0 0 2 115.514 4,85 2 0 0 3 142.781 23,60 2 0 0 4 164.305 15,07 2 0 0 5 198.141 20,59 2 0 0 6 234.540 18,37 2 0 0 7 264.193 12,64 2 0 0 8 285.292 7,99 2 0 0 9 326.401 14,41 2 0 1 0 361.860 10,86 2 0 1 1 415.553 14,84 2 0 1 2 468.637 12,77 2 0 1 3 502.656 7,26 2 0 1 4 558.067 11,02 2 0 1 5¹ 567.604 1,71 ¹ Referente ao mês de Fevereiro 2015.