JANEIRO Balancete Sintético Quadro de Participantes Fluxo de Recursos Gestão Previdencial Composição dos Investimentos e Enquadramentos Rentabilidade dos Investimentos Evolução Patrimonial Balancete Sintético ATIVO R$ PASSIVO R$ DISPONÍVEL 131.498,86 EXIGÍVEL OPERACIONAL 580.629,38 GESTÃO PREVIDENCIAL 188.751,38 GESTÃO ADMINISTRATIVA 367.722,05 INVESTIMENTOS 24.155,95 REALIZÁVEL 558.712.003,47 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 16.395.644,97 GESTÃO PREVIDENCIAL 16.390.725,73 GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.919,24 GESTÃO PREVIDENCIAL 208.921,63 GESTÃO ADMINISTRATIVA 32.502,51 PATRIMÔNIO SOCIAL 542.160.867,66 INVESTIMENTOS 558.470.579,33 PATRIMÔNIO DE COB.PLANO 540.727.650,10 TÍTULOS PÚBLICOS. 179.493.102,91 PROVISÕES MATEMÁTICAS 580,057.180,69 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 55.083.284,84 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 192.504.443,83 AÇÕES 8.740.695,00 BENEFÍCIOS A CONCEDER 432.349.892,00 FUNDO DE INVESTIMENTOS 276.056.022,05 PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR (44.797.155,14) INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 32.687.639,90 DÉFICIT EQUACIONADO (44.797.155,14) EMPRÉSTIMOS 6.409.834,63 EQUILÍBRIO TÉCNICO (39.329.530,59) RESULTADOS REALIZADOS (39.329.530,59) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (39.329.530,59) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (29.051.010,85) O EXERCÍCIO ATUAL (10.278.519,74) PERMANENTE 293.639,68 FUNDOS 1.433.217,56 IMOBILIZADO 212.337,77 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 973.304,99 DIFERIDO 81.301,91 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 459.912,57 TOTAL 559.137.142,01 TOTAL 559.137.142,01 Quadro de Participantes . CONDIÇÃO QUANTIDADE ATIVOS 894 AUTO PATROCINADOS ¹ 16 APOSENTADOS 322 PENSIONISTAS 45 AUXILIO DOENÇA 11 VESTING ² 01 TOTAL 1.289 ¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura. ² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria. Fluxo de Recursos Gestão Previdencial DISCRIMINAÇÃO 2015 ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS) 1.579.102 PATRONAIS 683.488 PARTICIPANTES 855.796 ATIVOS 683.488 ASSISTIDOS 172.308 AUTOFINANCIADOS 39.818 DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS) 1.191.788 PRESTAÇÃO CONTINUADA 1.168.992 APOSENTADORIAS PROGRAMADAS 990.475 INVALIDEZ 92.479 PENSÕES 61.422 AUXÍLIO-DOENÇA 24.616 PRESTAÇÃO ÚNICA 0 PECÚLIO 0 INSTITUTOS 22.796 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE 22.796 RESULTADO DO FLUXO 387.314 Composição dos Investimentos e Enquadramentos APLICAÇÕES SALDOS R$ ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2015 RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009 ALVOS ¹ LIMITES MÁXIMOS RENDA FIXA 428.183.287 76,66% 60,00% 100,00% 100,00% NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B 179.493.103 32,14% – – – LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS 55.083.285 9,86% FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI 193.606.900 34,66% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 40.670.083 7,29% 10,00% 20,00% 20,00% FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM 40.670.083 7,29% – – – INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – – 1,00% 2,50% 10,00% RENDA VARIÁVEL 50.519.734 9,05% 20,00% 25,00% 70,00% AÇÕES 8.740.695 1,57% – – – FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA 41.779.039 7,48% IMÓVEIS 32.687.640 5,85% 5,00% 6,00% 8,00% EMPRÉSTIMOS 6.409.835 1,15% 4,00% 15,00% 15,00% = TOTAL DOS INVESTIMENTOS 558.470.579 100,00% 100,00% – – (+)DISPONÍVEL 131.499 0,02% – – – (-)EXIGÍVEL OPERACIONAL (124.540) (0,02%) – – – TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ² 558.477.538 100,00% – – – ¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2015. ² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º. Rentabilidade dos Investimentos APLICAÇÕES¹ RENTABILIDADE MENSAL RENDA FIXA 1,22% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,16% RENDA VARIÁVEL (7,23)% IMÓVEIS 0,37% EMPRÉSTIMOS 1,52% TODOS OS INVESTIMENTOS 0,27% ¹ Referente ao mês de Janeiro 2015. Evolução Patrimonial ANO PATRIMÔNIO R$ % 1 9 9 4 30.142 – 1 9 9 5 38.409 27,43 1 9 9 6 47.919 24,76 1 9 9 7 57.146 19,26 1 9 9 8 63.311 10,79 1 9 9 9 85.377 34,85 2 0 0 0 97.855 14,62 2 0 0 1 110.169 12,58 2 0 0 2 115.514 4,85 2 0 0 3 142.781 23,60 2 0 0 4 164.305 15,07 2 0 0 5 198.141 20,59 2 0 0 6 234.540 18,37 2 0 0 7 264.193 12,64 2 0 0 8 285.292 7,99 2 0 0 9 326.401 14,41 2 0 1 0 361.860 10,86 2 0 1 1 415.553 14,84 2 0 1 2 468.637 12,77 2 0 1 3 502.656 7,26 2 0 1 4 558.067 11,02 2 0 1 5¹ 559.137 0,19 ¹ Referente ao mês de Janeiro 2015.