|
SETEMBRO
|
|
Balancete Sintético
Quadro de Participantes
Fluxo de Recursos Gestão Previdencial
Composição dos Investimentos e Enquadramentos
Carteira Própria
Tabela de Vencimentos
Rentabilidade dos Investimentos
Evolução Patrimonial
|
|
Balancete Sintético
|
ATIVO
|
R$
|
PASSIVO
|
R$
|
| DISPONÍVEL |
208.903,79
|
EXIGÍVEL OPERACIONAL |
2.333.606,70
|
| |
|
GESTÃO PREVIDENCIAL |
1.739.355,33
|
| |
|
GESTÃO ADMINISTRATIVA |
562.992,07
|
| |
|
INVESTIMENTOS |
31.259,30
|
| |
| REALIZÁVEL |
680.971.930,52
|
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL |
21.966.758,71
|
| |
|
GESTÃO PREVIDENCIAL |
21.961.031,46
|
| |
|
GESTÃO ADMINISTRATIVA |
5.727,25
|
| GESTÃO PREVIDENCIAL |
1.662.480,30
|
|
|
| GESTÃO ADMINISTRATIVA |
69.965,00
|
PATRIMÔNIO SOCIAL |
657.189.316,89
|
| INVESTIMENTOS |
679.239.485,22
|
PATRIMÔNIO DE COB.PLANO |
654.475.061,74
|
| TÍTULOS PÚBLICOS |
303.120.374,66
|
PROVISÕES MATEMÁTICAS |
780.479.645,01
|
| CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS |
79.782.955,49
|
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS |
388.300.104,10
|
| AÇÕES |
7.456.129,80
|
BENEFÍCIOS A CONCEDER |
392.179.540,91
|
| FUNDOS DE INVESTIMENTO |
245.302.911,09
|
PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR |
0,00
|
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS |
36.014.000,00
|
DÉFICIT EQUACIONADO |
0,00
|
| EMPRÉSTIMOS |
7.563.114,18
|
|
|
| |
|
EQUILÍBRIO TÉCNICO |
(126.004.583,27)
|
| |
|
RESULTADOS REALIZADOS |
(126.004.583,27)
|
| |
|
DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO |
(126.004.583,27)
|
| |
|
ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR |
(130.294.369,88
|
| |
|
NO EXERCÍCIO ATUAL |
4.289.786,61
|
| |
| PERMANENTE |
308.847,99
|
FUNDOS |
2.714.255,15
|
| IMOBILIZADO |
170.297,67
|
FUNDOS ADMINISTRATIVOS |
1.881.499,75
|
| DIFERIDO |
138.550,32
|
FUNDOS DOS INVESTIMENTOS |
|
| |
|
|
|
| TOTAL |
681.489.682,30
|
TOTAL |
681.489.682,30
|
|
|
|
|
Quadro de Participantes
|
.
|
CONDIÇÃO
|
QUANTIDADE
|
| ATIVOS |
674
|
| AUTO PATROCINADOS ¹ |
08
|
| APOSENTADOS |
502
|
| PENSIONISTAS |
49
|
| AUXILIO DOENÇA |
03
|
| VESTING ² |
01
|
|
TOTAL
|
1.237
|
|
| |
¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura.
² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria.
|
|
|
|
Fluxo de Recursos Gestão Previdencial
|
|
DISCRIMINAÇÃO
|
2016
|
| ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS) |
1.400.223
|
| PATRONAIS |
514.831
|
| PARTICIPANTES |
852.139
|
| ATIVOS |
514.831
|
| ASSISTIDOS |
337.308
|
| AUTOFINANCIADOS |
33.253
|
| |
| DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS) |
2.276.107
|
| |
| PRESTAÇÃO CONTINUADA |
2.274.599
|
| APOSENTADORIAS PROGRAMADAS |
2.078.082
|
| INVALIDEZ |
110.636
|
| PENSÕES |
80.440
|
| AUXÍLIO-DOENÇA |
5.441
|
| PRESTAÇÃO ÚNICA |
0
|
| PECÚLIO |
0
|
| INSTITUTOS |
1.508
|
| RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE |
1.508
|
|
RESULTADO DO FLUXO
|
(875.884)
|
|
|
|
|
Composição dos Investimentos e Enquadramentos
|
|
APLICAÇÕES
|
SALDOS
R$
|
ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES
|
POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2016
|
RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009
|
|
ALVOS ¹
|
LIMITES MÁXIMOS
|
| RENDA FIXA |
600.915.198
|
88,47%
|
83,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B |
303.120.375
|
|
–
|
–
|
–
|
| LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS |
74.685.677
|
|
| LETRAS FINANCEIRAS |
5.097.278
|
|
| FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI |
218.011.868
|
|
| |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS |
15.225.220
|
2,24%
|
6,00%
|
20,00%
|
20,00%
|
| FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM |
15.225.220
|
|
–
|
–
|
–
|
| |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR |
–
|
–
|
0,00%
|
2,50%
|
10,00%
|
| |
| RENDA VARIÁVEL |
19.521.952
|
2,88%
|
3,00%
|
25,00%
|
70,00%
|
| AÇÕES |
7.456.130
|
|
–
|
–
|
–
|
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA |
12.065.823
|
|
| |
| IMÓVEIS |
36.014.000
|
5,30%
|
6,00%
|
7,00%
|
8,00%
|
| EMPRÉSTIMOS |
7.563.114
|
1,11%
|
2,00%
|
15,00%
|
15,00%
|
| = TOTAL DOS INVESTIMENTOS |
679.239.485
|
100,00%
|
100,00%
|
–
|
–
|
| (+)DISPONÍVEL |
208.904
|
|
–
|
–
|
–
|
| (-)EXIGÍVEL OPERACIONAL |
(145.245)
|
(0,02%)
|
–
|
–
|
–
|
| TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ² |
679.303.144
|
100,00%
|
–
|
–
|
–
|
|
¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2016.
² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º.
|
|
|
|
|
|
Carteira Própria
|
|
NTN-B
|
30/09/2016
|
|
APLICAÇÃO
|
VENCIMENTO
|
VALOR LÍQUIDO
|
TAXA
|
|
20/08/2007
|
15/05/2017
|
5.817.410,95
|
IPCA + 7,28%
|
|
14/10/2008
|
15/05/2017
|
9.889.694,48
|
IPCA + 9,20%
|
|
TOTAL 2017
|
15.707.105,43
|
|
20/05/2015
|
15/05/2019
|
45.821.317,65
|
IPCA + 6,62%
|
|
14/08/2015
|
15/05/2019
|
21.661.022,53
|
IPCA + 7,07%
|
|
26/08/2015
|
15/05/2019
|
11.124.457,22
|
IPCA + 7,20%
|
|
16/12/2015
|
15/05/2019
|
27.331.862,72
|
IPCA + 7,51%
|
|
TOTAL 2019
|
105.938.660,12
|
|
03/08/82016
|
15/05/2021
|
10.139.169,88
|
IPCA + 6,23%
|
|
31/08/2016
|
15/05/2021
|
9.989.013,82
|
IPCA + 6,23%
|
|
TOTAL 2021
|
20.128.183.70
|
|
16/12/2006
|
15/08/2024
|
19.479.924,44
|
IPCA + 7,91%
|
|
TOTAL 2024
|
19.479.924,44
|
|
10/08/2011
|
15/08/2030
|
14.148.155,79
|
IPCA + 6,30%
|
|
TOTAL 2030
|
14.148.155,79
|
|
15/08/2013
|
15/08/2040
|
25.908.451,16
|
IPCA + 5,59%
|
|
28/11/2013
|
15/08/2040
|
4.550.788,47
|
IPCA + 6,35%
|
|
TOTAL 2040
|
30.459.239,63
|
|
20/08/2007
|
15/05/2045
|
13.528.947,33
|
IPCA + 6,85%
|
|
13/11/2007
|
15/05/2045
|
8.848.730,45
|
IPCA + 6,42%
|
|
11/01/2008
|
15/05/2045
|
11.290.446,83
|
IPCA + 6,51%
|
|
29/05/2008
|
15/05/2045
|
13.731.691,08
|
IPCA + 6,73%
|
|
10/09/2008
|
15/05/2045
|
13.241.136,38
|
IPCA + 7,03%
|
|
14/10/2008
|
15/05/2045
|
16.987.981,51
|
IPCA + 7,78%
|
|
24/10/2008
|
15/05/2045
|
4.492.855,77
|
IPCA + 8,48%
|
|
24/10/2008
|
15/05/2045
|
4.718.630,48
|
IPCA + 8,50%
|
|
21/11/2008
|
15/05/2045
|
5.428.712,43
|
IPCA + 8,03%
|
|
17/05/2010
|
15/05/2045
|
4.989.973,29
|
IPCA + 6,20%
|
|
TOTAL 2045
|
97.259.105,55
|
|
TOTAL APLICADO
|
303.120.374,66
|
| |
|
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BANESE
|
30/09/2016
|
|
APLICAÇÃO
|
VENCIMENTO
|
VALOR LÍQUIDO
|
TAXA
|
|
24/07/2015
|
24/07/2023
|
57.234.648,95
|
INPC + 8,45%
|
|
TOTAL APLICADO
|
57.234.648,95
|
| |
|
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BRB
|
30/09/2016
|
|
APLICAÇÃO
|
VENCIMENTO
|
VALOR LÍQUIDO
|
TAXA
|
|
29/04/2013
|
29/04/2020
|
16.111.361,10
|
IPCA + 6,70%
|
|
TOTAL APLICADO
|
16.111.361,10
|
| |
|
LETRA FINANCEIRA – ITAÚ
|
|
|
APLICAÇÃO
|
VENCIMENTO
|
VALOR LÍQUIDO
|
TAXA
|
|
27/07/2015
|
14/11/2022
|
1.339.667,40
|
IPCA + 6,70%
|
|
TOTAL APLICADO
|
1.339.667,40
|
| |
|
LETRA FINANCEIRA – BANCO ORIGINAL
|
|
|
APLICAÇÃO
|
VENCIMENTO
|
VALOR LÍQUIDO
|
TAXA
|
|
02/08/2016
|
02/08/2018
|
5.097.278,04
|
IPCA + 8,10%
|
|
TOTAL APLICADO
|
5.097.278,04
|
| |
|
AÇÕES – BANESE
|
|
|
CÓDIGO/PAPEL
|
QUANTIDADE
|
COTAÇÃO (VALOR UNITÁRIO)
|
VALOR LÍQUIDO
|
|
BGIP3 – BANESE ON
|
337.290,00
|
19,06
|
6.428.747,40
|
|
BGIP4 – BANESE PN
|
74.448,00
|
13,80
|
1.027.382,40
|
|
TOTAL APLICADO
|
7.456.129,80
|
| |
|
IMÓVEIS (09/2016)
|
36.014.000,00
|
| |
|
EMPRÉSTIMOS (09/2016)
|
7.563.114,18
|
|
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERUS
|
433.936.574,13
|
|
|
|
|
Tabela de Vencimentos
|
|
CARTEIRA TERCEIRIZADA
|
30/09/2016
|
|
Vencimento
|
Valor (R$)
|
Fundo
|
|
D+0
|
74.427.889,16
|
Bozano Acaju e Bozano Rendimento
|
|
D+1
|
109.208.634,86
|
Fator Pirambu e Gap Poxim
|
|
D+13
|
12.065.822,53
|
Studio FIC FIA
|
|
D+16
|
8.062.586,59
|
Brasil Plural Institucional 15
|
|
D+20
|
9.012.901,78
|
Oceana Long Short
|
|
D+31
|
6.212.318,67
|
Brasil Plural Equity Hedge 30
|
|
TOTAL APLICADO
|
218.990.153,59
|
|
2017
|
2.534.524,25
|
FIDC Sul Invest
|
|
2018
|
1.380.363,49
|
BTG Emissões Primárias II
|
|
2019
|
22.397.869,76
|
NTN-B (Fundo Gap Poxim)
|
|
TOTAL APLICADO
|
R$ 26.312.757,51
|
|
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA SERGUS
|
R$ 245.302.911,10
|
|
|
|
|
Rentabilidade dos Investimentos
|
|
APLICAÇÕES¹
|
|
| RENDA FIXA |
0,96%
|
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS |
1,01%
|
| RENDA VARIÁVEL |
(0,67%)
|
| IMÓVEIS |
0,43%
|
| EMPRÉSTIMOS |
1,36%
|
| TODOS OS INVESTIMENTOS |
0,89%
|
|
| ¹ Referente ao mês de Setembro de 2016. |
|
|
|
Evolução Patrimonial
|
|
ANO
|
PATRIMÔNIO R$
|
%
|
|
1 9 9 4
|
30.142
|
–
|
|
1 9 9 5
|
38.409
|
27,43
|
|
1 9 9 6
|
47.919
|
24,76
|
|
1 9 9 7
|
57.146
|
19,26
|
|
1 9 9 8
|
63.311
|
10,79
|
|
1 9 9 9
|
85.377
|
34,85
|
|
2 0 0 0
|
97.855
|
14,62
|
|
2 0 0 1
|
110.169
|
12,58
|
|
2 0 0 2
|
115.514
|
4,85
|
|
2 0 0 3
|
142.781
|
23,60
|
|
2 0 0 4
|
164.305
|
15,07
|
|
2 0 0 5
|
198.141
|
20,59
|
|
2 0 0 6
|
234.540
|
18,37
|
|
2 0 0 7
|
264.193
|
12,64
|
|
2 0 0 8
|
285.292
|
7,99
|
|
2 0 0 9
|
326.401
|
14,41
|
|
2 0 1 0
|
361.860
|
10,8
|
|
2 0 1 1
|
415.553
|
14,84
|
|
2 0 1 2
|
468.637
|
12,77
|
|
2 0 1 3
|
502.656
|
7,26
|
|
2 0 1 4
|
558.067
|
11,02
|
|
2 0 1 5
|
618.671
|
10,86
|
|
2 0 1 6¹
|
681.490
|
10,15
|
|
| ¹ Referente ao mês de Setembro de 2016. |
 |
|
|
