|
ABRIL
|
|
Balancete Sintético
Quadro de Participantes
Fluxo de Recursos Gestão Previdencial
Composição dos Investimentos e Enquadramentos
Carteira Própria
Tabela de Vencimentos
Rentabilidade dos Investimentos
Evolução Patrimonial
|
|
Balancete Sintético
|
ATIVO
|
R$
|
PASSIVO
|
R$
|
| DISPONÍVEL |
178.365,60
|
EXIGÍVEL OPERACIONAL |
1.346.889,08
|
| |
|
GESTÃO PREVIDENCIAL |
826.760,30
|
| |
|
GESTÃO ADMINISTRATIVA |
489.020,39
|
| |
|
INVESTIMENTOS |
31.108,39
|
| |
| REALIZÁVEL |
650.061.386,32
|
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL |
21.651.248,19
|
| |
|
GESTÃO PREVIDENCIAL |
21.645.660,77
|
| |
|
GESTÃO ADMINISTRATIVA |
5.587,42
|
| GESTÃO PREVIDENCIAL |
1.274.043,76
|
|
|
| GESTÃO ADMINISTRATIVA |
51.824,38
|
PATRIMÔNIO SOCIAL |
627.544.727,01
|
| INVESTIMENTOS |
648.735.518,18
|
PATRIMÔNIO DE COB.PLANO |
625.285.360,90
|
| TÍTULOS PÚBLICOS. |
297.553.847,22
|
PROVISÕES MATEMÁTICAS |
751.731.399,26
|
| CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS |
70.161.511,37
|
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS |
379.879.114,52
|
| AÇÕES |
7.448.773,50
|
BENEFÍCIOS A CONCEDER |
371.852.284,74
|
| FUNDOS DE INVESTIMENTO |
230.524.714,31
|
PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR |
0,00
|
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS |
36.017.425,18
|
DÉFICIT EQUACIONADO |
0,00
|
| EMPRÉSTIMOS |
7.029.246,60
|
|
|
| |
|
EQUILÍBRIO TÉCNICO |
(126.446.038,36)
|
| |
|
RESULTADOS REALIZADOS |
(126.446.038,36)
|
| |
|
DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO |
(126.446.038,36)
|
| |
|
ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR |
(130.294.369,88)
|
| |
|
NO EXERCÍCIO ATUAL |
3.848.331,52
|
| |
| PERMANENTE |
303.112,36
|
FUNDOS |
2.259.366,11
|
| IMOBILIZADO |
188.603,10
|
FUNDOS ADMINISTRATIVOS |
1.522.810,12
|
| DIFERIDO |
114.509,26
|
FUNDOS DOS INVESTIMENTOS |
|
| |
|
|
|
| TOTAL |
650.542.864,28
|
TOTAL |
650.542.864,28
|
|
|
|
|
Quadro de Participantes
|
.
|
CONDIÇÃO
|
QUANTIDADE
|
| ATIVOS |
701
|
| AUTO PATROCINADOS ¹ |
09
|
| APOSENTADOS |
503
|
| PENSIONISTAS |
47
|
| AUXILIO DOENÇA |
06
|
| VESTING ² |
01
|
|
TOTAL
|
1.267
|
|
| |
¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura.
² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria.
|
|
|
|
Fluxo de Recursos Gestão Previdencial
|
|
DISCRIMINAÇÃO
|
2016
|
| ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS) |
1.304.469
|
| PATRONAIS |
482.313
|
| PARTICIPANTES |
790.185
|
| ATIVOS |
482.313
|
| ASSISTIDOS |
307.872
|
| AUTOFINANCIADOS |
31.971
|
| |
| DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS) |
2.167.280
|
| |
| PRESTAÇÃO CONTINUADA |
2.076.092
|
| APOSENTADORIAS PROGRAMADAS |
1.898.224
|
| INVALIDEZ |
100.927
|
| PENSÕES |
69.901
|
| AUXÍLIO-DOENÇA |
7.040
|
| PRESTAÇÃO ÚNICA |
90.571
|
| PECÚLIO |
90.571
|
| INSTITUTOS |
617
|
| RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE |
617
|
|
RESULTADO DO FLUXO
|
(862.811)
|
|
|
|
|
Composição dos Investimentos e Enquadramentos
|
|
APLICAÇÕES
|
SALDOS
R$
|
ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES
|
POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2016
|
RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009
|
|
ALVOS ¹
|
LIMITES MÁXIMOS
|
| RENDA FIXA |
574.589.718
|
88,57%
|
83,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B |
297.553.847
|
|
–
|
–
|
–
|
| LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS |
70.161.511
|
|
| FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI |
206.874.359
|
|
| |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS |
14.273.107
|
2,20%
|
6,00%
|
20,00%
|
20,00%
|
| FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM |
14.273.107
|
|
–
|
–
|
–
|
| |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR |
–
|
–
|
0,00%
|
2,50%
|
10,00%
|
| |
| RENDA VARIÁVEL |
16.826.021
|
2,60%
|
3,00%
|
25,00%
|
70,00%
|
| AÇÕES |
7.448.774
|
|
–
|
–
|
–
|
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA |
9.377.248
|
|
| |
| IMÓVEIS |
36.017.425
|
5,55%
|
6,00%
|
7,00%
|
8,00%
|
| EMPRÉSTIMOS |
7.029.247
|
1,08%
|
2,00%
|
15,00%
|
15,00%
|
| = TOTAL DOS INVESTIMENTOS |
648.735.518
|
100,00%
|
100,00%
|
–
|
–
|
| (+)DISPONÍVEL |
178.366
|
|
–
|
–
|
–
|
| (-)EXIGÍVEL OPERACIONAL |
(156.851)
|
(0,02%)
|
–
|
–
|
–
|
| TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ² |
648.757.033
|
100,00%
|
–
|
–
|
–
|
|
¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2016.
² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º.
|
|
|
|
|
|
Carteira Própria
|
|
NTN-B
|
29/04/2016
|
|
APLICAÇÃO
|
VENCIMENTO
|
VALOR LÍQUIDO
|
TAXA
|
|
12/08/2015
|
15/08/2016
|
21.128.802,76
|
IPCA + 7,26%
|
|
TOTAL 2016
|
21.128.802,76
|
|
20/08/2007
|
15/05/2017
|
5.666.887,46
|
IPCA + 7,28%
|
|
14/10/2008
|
15/05/2017
|
9.565.865,21
|
IPCA + 9,20%
|
|
TOTAL 2017
|
15.323.752,67
|
|
20/05/2015
|
15/05/2019
|
44.759.867,50
|
IPCA + 6,62%
|
|
14/08/2015
|
15/05/2019
|
21.128.034,36
|
IPCA + 7,07%
|
|
26/08/2015
|
15/05/2019
|
10.846.203,32
|
IPCA + 7,20%
|
|
16/12/2015
|
15/05/2019
|
26.621.871,88
|
IPCA + 7,51%
|
|
TOTAL 2019
|
103.355.977,06
|
|
06/12/2006
|
15/08/2024
|
18.987.432,40
|
IPCA + 7,91%
|
|
TOTAL 2024
|
18.987.432,40
|
|
10/08/2011
|
15/08/2030
|
13.842.100,79
|
IPCA + 6,30%
|
|
TOTAL 2030
|
13.842.100,79
|
|
15/08/2013
|
15/08/2040
|
25.364.234,41
|
IPCA + 5,59%
|
|
28/11/2013
|
15/08/2040
|
4.453.447,06
|
IPCA + 6,35%
|
|
TOTAL 2040
|
29.817.681,47
|
|
20/08/2007
|
15/05/2045
|
13.240.347,94
|
IPCA + 6,85%
|
|
13/11/2007
|
15/05/2045
|
8.660.216,56
|
IPCA + 6,42%
|
|
11/01/2008
|
15/05/2045
|
11.049.811,04
|
IPCA + 6,51%
|
|
29/05/2008
|
15/05/2045
|
13.438.818,15
|
IPCA + 6,73%
|
|
10/09/2008
|
15/05/2045
|
12.958.678,56
|
IPCA + 7,03%
|
|
14/10/2008
|
15/05/2045
|
16.626.778,12
|
IPCA + 7,78%
|
|
24/10/2008
|
15/05/2045
|
4.398.030,48
|
IPCA + 8,48%
|
|
24/10/2008
|
15/05/2045
|
4.619.066,59
|
IPCA + 8,50%
|
|
21/11/2008
|
15/05/2045
|
5.313.534,67
|
IPCA + 8,03%
|
|
17/05/2010
|
15/05/2045
|
4.883.817,96
|
IPCA + 6,20%
|
|
TOTAL 2045
|
95.189.100,07
|
|
TOTAL APLICADO
|
297.553.847,22
|
| |
|
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BANESE
|
29/04/2016
|
|
APLICAÇÃO
|
VENCIMENTO
|
VALOR LÍQUIDO
|
TAXA
|
|
24/07/2015
|
24/07/2023
|
53.639.406,30
|
INPC + 8,45%
|
|
TOTAL APLICADO
|
53.639.406,30
|
| |
|
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BRB
|
29/04/2016
|
|
APLICAÇÃO
|
VENCIMENTO
|
VALOR LÍQUIDO
|
TAXA
|
|
29/04/2013
|
29/04/2020
|
15.252.059,87
|
IPCA + 6,70%
|
|
TOTAL APLICADO
|
15.252.059,87
|
| |
|
LETRA FINANCEIRA – ITAÚ
|
29/04/2016
|
|
APLICAÇÃO
|
VENCIMENTO
|
VALOR LÍQUIDO
|
TAXA
|
|
27/07/2015
|
14/11/2022
|
1.270.045,20
|
IPCA + 6,70%
|
|
TOTAL APLICADO
|
1.270.045,20
|
| |
|
AÇÕES – BANESE
|
29/04/2016
|
|
CÓDIGO/PAPEL
|
QUANTIDADE
|
COTAÇÃO (VALOR UNITÁRIO)
|
VALOR LÍQUIDO
|
|
BGIP3 – BANESE ON
|
337.290,00
|
19,59
|
6.607.511,10
|
|
BGIP4 – BANESE PN
|
74.448,00
|
11,30
|
841.262,40
|
|
TOTAL APLICADO
|
7.448.773,50
|
| |
|
IMÓVEIS (04/2016)
|
36.017.425,18
|
| |
|
EMPRÉSTIMOS (04/2016)
|
7.029.246,60
|
|
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS
|
418.210.803,87
|
|
|
|
|
Tabela de Vencimentos
|
|
CARTEIRA TERCEIRIZADA
|
29/04/2016
|
|
Vencimento
|
Valor (R$)
|
Fundo
|
|
D+0
|
77.098.568,06
|
Bozano Acaju e Bozano Rendimento
|
|
D+1
|
95.132.574,47
|
Fator Pirambu e Gap Poxim
|
|
D+13
|
9.377.247,68
|
Studio FIC FIA
|
|
D+16
|
7.648.302,92
|
Brasil Plural Institucional 15
|
|
D+20
|
8.365.549,01
|
Oceana Long Short
|
|
D+31
|
5.907.558,28
|
Brasil Plural Equity Hedge 30
|
|
TOTAL APLICADO
|
R$ 203.529.800,42
|
|
2017
|
3.592.880,28
|
FIDC Sul Invest
|
|
2018
|
1.500.890,13
|
BTG Emissões Primárias II
|
|
2019
|
21.901.143,59
|
NTN-B (Fundo Gap Poxim)
|
|
TOTAL APLICADO
|
R$ 26.994.914,00
|
|
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA SERGUS
|
R$ 230.524.714,42
|
|
|
|
|
Rentabilidade dos Investimentos
|
|
APLICAÇÕES¹
|
|
| RENDA FIXA |
1,21%
|
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS |
1,16%
|
| RENDA VARIÁVEL |
2,10%
|
| IMÓVEIS |
0,41%
|
| EMPRÉSTIMOS |
1,66%
|
| TODOS OS INVESTIMENTOS |
1,19%
|
|
| ¹ Referente ao mês de Abril 2016. |
|
|
|
Evolução Patrimonial
|
|
ANO
|
PATRIMÔNIO R$
|
%
|
|
1 9 9 4
|
30.142
|
–
|
|
1 9 9 5
|
38.409
|
27,43
|
|
1 9 9 6
|
47.919
|
24,76
|
|
1 9 9 7
|
57.146
|
19,26
|
|
1 9 9 8
|
63.311
|
10,79
|
|
1 9 9 9
|
85.377
|
34,85
|
|
2 0 0 0
|
97.855
|
14,62
|
|
2 0 0 1
|
110.169
|
12,58
|
|
2 0 0 2
|
115.514
|
4,85
|
|
2 0 0 3
|
142.781
|
23,60
|
|
2 0 0 4
|
164.305
|
15,07
|
|
2 0 0 5
|
198.141
|
20,59
|
|
2 0 0 6
|
234.540
|
18,37
|
|
2 0 0 7
|
264.193
|
12,64
|
|
2 0 0 8
|
285.292
|
7,99
|
|
2 0 0 9
|
326.401
|
14,41
|
|
2 0 1 0
|
361.860
|
10,86
|
|
2 0 1 1
|
415.553
|
14,84
|
|
2 0 1 2
|
468.637
|
12,77
|
|
2 0 1 3
|
502.656
|
7,26
|
|
2 0 1 4
|
558.067
|
11,02
|
|
2 0 1 5
|
618.671
|
10,86
|
|
2 0 1 6¹
|
650.543
|
5,15
|
|
| ¹ Referente ao mês de Abril 2016. |
 |
|
|
